רגנסל ביוסיינס הולדינגס (RGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70M | -3.11M | -4.00M | -4.96M | -5.27M |
| רווח נקי | -11.70M | -3.58M | -4.36M | -5.87M | -7.45M |
| פחת והפחתות | 404.54K | 392.74K | 745.59K | 769.69K | 604.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 244.81K | 449.31K | 930.00K | 2.76M |
| שינוי בהון החוזר | 398.81K | 18.86K | -585.37K | -508.95K | -1.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 398.81K | 18.86K | -585.37K | -508.95K | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | 59.04K | -248.00K | -282.56K | -159.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.50M | 2.69M | 5.24M | 58.98K | -10.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -152.69K | -5.38K | -27.39K | -780.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -32.48M | -5.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50M | 35.32M | 10.25M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 86.37K | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.95M | 0 | 102.28K | 134.91K | 22.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 102.28K | 134.91K | 22.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.19M | 2.42M | 2.96M | 1.56M | 6.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.91K | -114.76K | 53.22K | -83.15K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.77M | -542.12K | 1.40M | -4.85M | 6.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.42M | 2.96M | 1.56M | 6.42M | 59.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.19M | 2.42M | 2.96M | 1.56M | 6.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.70M | -3.27M | -4.01M | -4.99M | -6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70M | -3.11M | -4.00M | -4.96M | -5.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | -152.69K | -5.38K | -27.39K | -780.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD