Retail Food Group (RFGPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.35 | 0.79 | 1.16 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 0.74 | 1.09 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.31 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.09 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 12.35 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.86M | -158.86M | -98.54M | -98.68M | -86.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.14 | 1.85 | 1.77 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.20 | 0.02 | 2.55 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 0.09 | 0.40 | -0.24 | -2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.51 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.00 | 2.11 | 2.19 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.80 | 11.80 | -26.41 | 3.50 | 62.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.64% | 34.64% | 70.46% | 72.60% | 48.83% |
| שיעור EBIT | 0.88% | 0.88% | -10.15% | 9.56% | -6.35% |
| שיעור EBITDA | 6.47% | 6.47% | -2.74% | 21.23% | 1.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | 0.88% | 3.30% | -1.52% | -11.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.82% | 0.82% | -14.12% | 6.99% | -8.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.90% | 0.90% | -10.82% | 4.63% | -8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | 0.90% | -10.82% | 4.63% | -8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.78% | 109.78% | 76.63% | 66.19% | 96.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.17% | 93.17% | -428.03% | -459.99% | 70.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.27% | -4.14% | 1.57% | -2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.57% | 0.57% | -7.65% | 2.78% | -4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.30% | 0.30% | 1.65% | -0.60% | -4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | 0.28% | 1.03% | -0.36% | -3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.56% | -10.58% | 4.15% | -13.71% |
| תשואת רווחים | 2.01% | 2.51% | -11.87% | 0.08% | -0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.79 | 4.33 | 3.74 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 6.54 | 10.89 | 6.35 | 4.91 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 14.67 | 14.67 | 9.47 | 8.82 | 15.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.74 | 6.74 | 6.55 | 4.07 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -69.92 | -220.34 | -29.52 | 12.51 | 29.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.30 | 87.55 | 65.44 | 64.55 | 90.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.19 | 96.19 | 84.35 | 97.53 | 110.16 |
| ימי מלאי | 24.89 | 24.89 | 38.56 | 41.37 | 23.80 |
| ימי אשראי מספקים | 55.78 | 33.52 | 57.47 | 74.35 | 43.78 |
| מחזור תפעולי | 121.08 | 121.08 | 122.91 | 138.89 | 133.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.67 | 4.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.07 | 3.61 | 3.05 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 2.07 | 3.61 | 3.05 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.98% | 6.23% | 10.59% | 0.14% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.44 | 39.89 | -8.38 | 1,314.69 | -559.04 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.36 | 0.91 | 60.82 | 44.90 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.23 | 0.64 | 36.60 | 25.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.09 | 16.06 | 9.44 | 737.59 | -1,013.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 8.30 | 6.83 | 495.79 | -4,178.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.37 | 0.00 | -8.42 | 2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.23 | 0.64 | 36.60 | 25.04 |
| מכפיל שווי חברה | 18.70 | 17.32 | -59.62 | 289.94 | 3,596.84 |
| שווי חברה | 151.71M | 140.49M | 225.59M | 7.71B | 5.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.70 | 17.32 | -59.62 | 289.94 | 3,596.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.12 | 1.64 | 61.56 | 45.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.43 | 50.41 | 16.95 | 746.59 | -1,031.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.12 | 26.04 | 12.25 | 501.85 | -4,251.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.38 | -0.38 | -0.39 | -0.01 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.10 | 0.23 | 0.34 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.98 | 1.99 | 2.21 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.24 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.10 | 1.10 | 0.77 | 0.66 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.39 | 0.73 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.58 | 0.51 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.80 | 4.80 | -1.23 | 0 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD