ריינולדס קונסיומר פרודוקטס (REYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 477.00M | 489.00M | 644.00M | 219.00M | 310.00M |
| רווח נקי | 301.00M | 352.00M | 298.00M | 258.00M | 324.00M |
| פחת והפחתות | 135.00M | 129.00M | 124.00M | 117.00M | 109.00M |
| מס הכנסה נדחה | 13.00M | -11.00M | -5.00M | 1.00M | 22.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.00M | 14.00M | 5.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | 7.00M | 0 | 213.00M | -162.00M | -149.00M |
| יתרת לקוחות | -16.00M | 13.00M | 7.00M | -31.00M | -29.00M |
| מלאי | -18.00M | -42.00M | 198.00M | -139.00M | -165.00M |
| יתרת ספקים | 40.00M | 95.00M | -31.00M | -14.00M | 71.00M |
| הון חוזר אחר | 1.00M | -66.00M | 39.00M | 22.00M | -26.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.00M | -120.00M | -110.00M | -128.00M | -141.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.00M | -120.00M | -104.00M | -128.00M | -141.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -306.00M | -346.00M | -457.00M | -217.00M | -317.00M |
| פירעון חוב | -108.00M | -150.00M | -262.00M | -25.00M | -125.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -192.00M | -192.00M | -192.00M | -192.00M | -192.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -4.00M | -3.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.00M | 137.00M | 115.00M | 38.00M | 164.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.00M | 22.00M | 77.00M | -126.00M | -148.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.00M | 115.00M | 38.00M | 164.00M | 312.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.00M | 137.00M | 115.00M | 38.00M | 164.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.00M | 369.00M | 540.00M | 91.00M | 169.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 477.00M | 489.00M | 644.00M | 219.00M | 310.00M |
| הוצאות הוניות | -161.00M | -120.00M | -104.00M | -128.00M | -141.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD