רבליישן ביוסיינסס (REVB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.27M | -18.32M | -7.29M | -11.22M | -11.09M |
| רווח נקי | -8.91M | -15.04M | -120.25K | -10.83M | -11.99M |
| פחת והפחתות | 27.06K | 27.92K | 25.05K | 25.05K | 16.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 595.37K | 168.85K | 155.72K | 301.12K | 470.88K |
| שינוי בהון החוזר | -6.04K | -3.42M | 982.14K | -730.97K | 356.22K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -206.12K | -576.28K | 749.66K | -666.04K | -269.64K |
| הון חוזר אחר | 200.08K | -2.85M | 232.48K | -64.93K | 625.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.68K | -56.44K | -8.33M | 14.96K | 52.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -19.17K | 0 | 0 | -131.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -19.17K | 0 | 0 | -131.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.29K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -525.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.47M | 12.85M | 14.03M | 15.20M | 8.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -796.88K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.47M | 12.85M | 14.03M | 4.45M | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.97K | 11.54M | 7.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.70M | 6.50M | 11.99M | 5.25M | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.20M | -5.49M | 6.74M | 3.98M | -3.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.50M | 11.99M | 5.25M | 1.27M | 4.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.70M | 6.50M | 11.99M | 5.25M | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.27M | -18.34M | -7.29M | -11.22M | -11.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.27M | -18.32M | -7.29M | -11.22M | -11.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | -19.17K | 0 | 0 | -131.96K |
הנתונים מוצגים ב-USD