ATRenew (RERE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -403.27M | 642.81M | 243.90M | 881.30M | -1.02B |
| רווח נקי | 336.29M | -8.23M | -156.25M | -2.47B | -816.55M |
| פחת והפחתות | 116.30M | 267.06M | 333.73M | 405.41M | 373.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -111.83M | 56.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 52.88M | 166.74M | 134.40M | 174.24M | 454.55M |
| שינוי בהון החוזר | -1.07B | 32.74M | -256.08M | 595.41M | -1.13B |
| יתרת לקוחות | -884.30M | -44.28M | 33.71M | 630.79M | -870.57M |
| מלאי | -555.85M | 461.55M | -629.44M | 36.41M | -304.38M |
| יתרת ספקים | 159.79M | -360.94M | 458.96M | 14.47M | 14.11M |
| הון חוזר אחר | 211.18M | -23.59M | -119.31M | -86.26M | 34.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.45M | 184.50M | 188.10M | 2.29B | 40.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.44M | -424.40M | 172.01M | -516.68M | -670.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.35M | 0 | -85.18M | -61.46M | -73.92M |
| רכישות, נטו | 5.58M | 0 | 1.24M | 29.87M | 2.90M |
| רכישת השקעות | -753.74M | 0 | -542.70M | -878.10M | -1.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 754.12M | 0 | 792.18M | 394.49M | 373.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | -424.40M | 6.47M | -1.48M | 29.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.31M | -307.71M | 68.70M | -186.04M | 2.29B |
| פירעון חוב | 95.19M | -124.93M | 225.95M | 29.01M | -307.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.39M | 0 | 0 | 0 | 1.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -89.76M | -184.30M | -160.07M | -217.92M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.13M | 1.52M | 2.82M | 2.86M | 1.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 2.10B | 2.19B | 1.70B | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.10M | 1.29M | 2.46M | 18.41M | -12.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -474.93M | -88.01M | 487.07M | 196.98M | 588.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01B | 2.19B | 1.70B | 1.51B | 918.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 2.10B | 2.19B | 1.70B | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -543.62M | 582.95M | 158.72M | 819.83M | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -403.27M | 642.81M | 243.90M | 881.30M | -1.02B |
| הוצאות הוניות | -140.35M | -59.86M | -85.18M | -61.46M | -73.92M |
הנתונים מוצגים ב-CNY