ניתוח באמצעות AI של רפסול (REPYY)
רפסול (OTHER OTC:REPYY)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $36.00(▲15.38% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.07.2026
הציון הכולל משקף שיפור בביצועים הפיננסיים, עם התאוששות בהכנסות ובשוליים ו-ROE טוב יותר, אשר מתמתן בשל המרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי וחזרה מסוימת לעלייה במינוף. האינדיקטורים הטכניים שוריים אך מצביעים על קניות יתר, עם RSI ו-Stoch גבוהים, מה שמגביל את תת-הציון הטכני. התמחור סביר, עם P/E של כ-12 ותשואת דיבידנד מתונה, ושיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בתחזית באמצעות תוצאות חזקות יותר, הפחתת חוב, והרחבת הרכישות העצמיות והדיבידנד, למרות סיכוני הון חוזר וסיכונים מאקרו-כלכליים וגיאופוליטיים.
גורמים חיוביים
מודל אנרגיה משולב
הנוכחות המשולבת של רפסול בפעילויות אפסטרים, תעשייה, לקוחות ופעילויות דלות פחמן מספקת מספר ערוצי רווח ומאפשרת לכידת ערך בכמה נקודות לאורך שרשרת האנרגיה. רוחב זה יכול לסייע באיזון ביצועי המגזרים ותומך בחוסן כאשר תנאי השוק משתנים במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רפסול (REPYY)
- שווי שוק
- $35.81B
- תשואת דיבידנד
- 2.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 102.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.7
- בטא (שנתי)
- 0.07
- צמיחת הכנסות
- 18.41%
- צמיחת רווח למניה
- 432.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 24,523
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Integrated
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רפסול היא חברת אנרגיה משולבת גלובלית שהוקמה בשנת 1927 ומשרדיה הראשיים במדריד ספרד והיא פועלת במגזרים רבים ברחבי העולם חטיבת החיפוש וההפקה שלה מתמקדת באיתור פיתוח והפקה של עתודות נפט גולמי וגז טבעי המגזר התעשייתי כולל תהליכי זיקוק וייצור פטרוכימי לצד סחר עולמי ולוגיסטיקה של נפט גולמי ומוצרי נפט וכן שיווק הובלה וגיזוז מחדש של גז טבעי וגז טבעי נוזלי באמצעות מגזר המסחר והאנרגיות המתחדשות רפסול מייצרת חשמל דל פחמן מפתחת מקורות אנרגיה מתחדשת מוכרת גז וחשמל מספקת פתרונות ניידות ומוצרי נפט ומנהלת פעילות של גז פחמימני מעובה נוסף על כך פעילותה הנרחבת כוללת ייצור ואספקה של אספלט חומרי סיכה כימיקלים ודלקים ביולוגיים התקנה ניהול ותפעול של תחנות שירות אספקת שירותים ימיים הקמה ותפעול של בתי זיקוק לנפט הפצה ואספקה של חשמל ופיתוח מקורות אנרגיה חדשניים כמו פרויקטים סולאריים ופרויקטי רוח החברה עוסקת גם בשיווק דלקים ומוצרים ייעודיים במחקר במסחר כללי ובהובלה באספקת שירותי משאבי אנוש בביטוח ובביטוח משנה בקידמה טכנולוגית ובשירותים פיננסיים רפסול מפתחת חדשנות במדעי החומרים באמצעות פיתוח ננו חלקיקים וננו סיבים ליישומים בתחומי החומרים האנרגיה והביו רפואה מיישמת טכנולוגיית בלוקציין בענפי הקמעונאות האנרגיה והרכב מייצרת בדים סינתטיים משומנים משקיעה בפרויקטים של מתקני הנזלה ומנהלת טכנולוגיות לטיפול במים החברה הייתה ידועה בעבר בשם רפסול YPF ובמאי 2012 אימצה את שמה הנוכחי רפסול
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תוצאות רפסול ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על התאוששות: ההכנסות חוזרות לצמוח, ושיעורי הרווח והתשואות השתפרו לעומת 2024–2025. סיכון המאזן נראה ניתן לניהול, אך המינוף עלה מעט בהשוואה ל-2023–2024. נקודת המעקב המרכזית היא המרת תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי משתפר, אך עדיין נמוך ביחס לרווחים המדווחים, דבר שמרמז כי שמירה על תשואות לבעלי המניות עשויה להיות תלויה יותר בתנאי הסחורות ובעצימות ההון מאשר בתקופת 2021–2022.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SHEL
E
ECREPYY
EQNR
BPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 ביולי 2026