Renx Enterprises (RENX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.94M | -5.13M | -4.57M | -2.32M | 3.79M |
| רווח נקי | -15.96M | -8.91M | -4.20M | -2.44M | -485.75K |
| פחת והפחתות | 1.72M | 3.23K | 236.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.93M | 1.52M | -1.54M | 100.05K | 4.33M |
| יתרת לקוחות | 271.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -128.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.60M | 693.60K | 0 | 125.09K | 0 |
| הון חוזר אחר | 186.62K | 824.35K | -1.54M | -25.04K | 4.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.37M | 2.26M | 1.17M | 28.04K | -51.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.35M | -718.55K | -59.61K | -1.40M | -7.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.62M | -1.20M | -13.41K | -1.40M | -4.22M |
| רכישות, נטו | 309.56K | 403.74K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -210.83K | 0 | -42.66K | 0 | -3.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 231.56K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 182.94K | -153.59K | -3.54K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.11M | 6.14M | 4.63M | 3.71M | 4.03M |
| פירעון חוב | 2.41M | 5.38M | 3.67M | 648.30K | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.86M | 762.30K | 959.38K | 3.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -152.34K | 0 | 0 | 0 | 2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.07K | 296.20K | 3.24K | 720.00 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -173.70K | 292.97K | 2.52K | 720.00 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.77K | 3.24K | 720.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.07K | 296.20K | 3.24K | 720.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.56M | -6.00M | -4.57M | -3.51M | 216.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.94M | -5.13M | -4.57M | -2.32M | 3.79M |
| הוצאות הוניות | -3.62M | -875.77K | -3.81K | -1.19M | -3.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD