Renovare Environmental (RENO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.85M | -8.76M | -7.13M | -6.04M | -4.77M |
| רווח נקי | -24.32M | -15.74M | -10.28M | -14.67M | -8.35M |
| פחת והפחתות | 2.09M | 2.40M | 1.73M | 468.23K | 402.55K |
| מס הכנסה נדחה | 11.37M | 1.13M | -423.56K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 426.32K | 1.48M | 1.10M | 0 | 329.78K |
| שינוי בהון החוזר | 1.41M | 1.11M | -128.78K | -1.20M | 1.12M |
| יתרת לקוחות | 326.18K | 584.49K | -2.05M | -160.69K | -236.25K |
| מלאי | 47.35K | -268.60K | -342.45K | -842.94K | -330.70K |
| יתרת ספקים | 1.65M | -736.97K | 3.27M | 333.63K | 221.46K |
| הון חוזר אחר | -614.48K | 1.53M | -1.00M | -527.23K | 1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | 863.12K | 868.76K | 9.36M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.92K | -1.02M | -2.88M | 9.58M | -2.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.37K | -223.58K | -5.11M | -329.58K | -848.91K |
| רכישות, נטו | 8.96K | -650.00K | 2.25M | 3.50M | 16.76K |
| רכישת השקעות | 0 | -650.00K | -1.69M | -361.64K | -1.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 650.00K | 1.69M | 6.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.51K | -143.07K | -18.18K | -361.64K | -204.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.75M | 11.14M | 6.35M | 4.65M | 7.40M |
| פירעון חוב | -1.81M | 416.70K | -9.17K | 4.03M | 4.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.56M | 8.44M | 3.04M | 1.13M | 2.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -317.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.29M | 3.32M | 4.93M | 5.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.53M | 6.90M | 5.54M | 6.61M | 901.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.00 | -5.23K | 77.82K | 36.01K | 14.23K |
| שינוי נטו במזומנים | -367.36K | 1.36M | -3.59M | 5.70M | 575.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.90M | 5.54M | 9.13M | 901.11K | 325.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.53M | 6.90M | 5.54M | 6.61M | 901.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.09M | -8.98M | -12.25M | -6.37M | -5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.85M | -8.76M | -7.13M | -6.04M | -4.77M |
| הוצאות הוניות | -246.37K | -223.58K | -5.11M | -329.58K | -848.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD