רמיטלי גלובל (RELY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.08M | 194.49M | -53.59M | -108.66M | -18.39M |
| רווח נקי | 67.93M | -36.98M | -117.84M | -114.02M | -38.76M |
| פחת והפחתות | 46.76M | 18.05M | 13.12M | 6.72M | 5.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 155.11M | 152.14M | 136.97M | 95.29M | 17.02M |
| שינוי בהון החוזר | 51.94M | 58.23M | -91.15M | -98.98M | -9.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 186.36M | -183.42M | -126.94M | -17.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.06M | -20.82M | 27.56M | 5.54M | -3.04M |
| הון חוזר אחר | 41.88M | -107.30M | 64.72M | 22.43M | 11.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | 3.04M | 5.31M | 2.33M | 7.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.93M | -17.70M | -50.04M | -7.31M | -4.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.43M | -6.00M | -2.86M | -3.68M | -1.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -40.93M | -248.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.50M | -11.70M | -6.25M | -3.38M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.78M | -127.44M | 126.65M | 14.59M | 238.20M |
| פירעון חוב | 155.00M | -130.00M | 112.93M | -384.00K | -76.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.80M | 0 | 0 | -99.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -193.98M | 2.56M | 13.72M | 15.07M | 9.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 544.30M | 369.82M | 325.03M | 300.73M | 403.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.11M | -4.56M | 1.27M | -1.20M | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 174.48M | 44.79M | 24.30M | -102.58M | 215.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.82M | 325.03M | 300.73M | 403.31M | 188.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 544.30M | 369.82M | 325.03M | 300.73M | 403.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.65M | 176.78M | -62.69M | -112.34M | -22.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.08M | 194.49M | -53.59M | -108.66M | -18.39M |
| הוצאות הוניות | -29.43M | -17.70M | -9.10M | -3.68M | -4.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD