Graph Blockchain (REGRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -932.60K | -3.10M | -1.15M | -5.66M | -325.96K |
| רווח נקי | -1.79M | -8.40M | -15.33M | -24.04M | -758.53K |
| פחת והפחתות | 99.93K | 125.05K | 523.00 | 208.14K | 17.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.73M | 6.21K | 952.71K | -19.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 508.00K | 18.23K | 8.35M | 781.16K | 19.59K |
| שינוי בהון החוזר | -23.00K | -297.20K | -44.55K | -567.88K | 213.39K |
| יתרת לקוחות | 1.07K | -144.28K | -409.82K | -9.81K | 131.24K |
| מלאי | 0 | 141.08K | 0 | 311.47K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -141.08K | 0 | -311.47K | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.07K | -297.20K | 365.26K | -558.07K | 82.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.68K | -276.07K | 5.86M | 17.01M | 201.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 602.23K | -304.06K | -2.60M | 660.53K | 108.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -125.00K | -1.51K |
| רכישות, נטו | 240.00 | 0 | 0 | 124.89K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -300.00K | -2.60M | -843.12K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 571.49K | 306.00 | 0 | 1.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.50K | -4.37K | 0 | 0 | 109.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.00K | 45.00K | 12.45M | -146.40K | 284.98K |
| פירעון חוב | 15.00K | 45.00K | 40.00K | -150.00K | 141.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.49M | 3.60K | 143.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 919.13K | 3.60K | 143.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -18.64K | 296.73K | 8.80M | 3.65M | 105.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.97K | -14.00 | 3.10K | 14.00 | 15.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -315.37K | -3.36M | 8.70M | -5.15M | 83.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.73K | 3.65M | 105.25K | 8.80M | 22.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | -18.64K | 296.73K | 8.80M | 3.65M | 105.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -932.60K | -3.10M | -1.15M | -5.79M | -327.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -932.60K | -3.10M | -1.15M | -5.66M | -325.96K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -125.00K | -1.51K |
הנתונים מוצגים ב-CAD