ריג'נרון פרמצבטיקה (REGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98B | 4.42B | 4.59B | 5.01B | 7.08B |
| רווח נקי | 4.50B | 4.41B | 3.95B | 4.34B | 8.08B |
| פחת והפחתות | 543.70M | 482.90M | 421.00M | 341.40M | 286.20M |
| מס הכנסה נדחה | -785.40M | -757.30M | -837.80M | -746.40M | -147.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 993.70M | 982.80M | 885.00M | 725.00M | 601.70M |
| שינוי בהון החוזר | 532.60M | -618.30M | -94.10M | -243.30M | -1.92B |
| יתרת לקוחות | 498.10M | -554.00M | -338.80M | 707.80M | -1.93B |
| מלאי | -275.30M | -619.70M | -271.70M | -696.50M | -494.30M |
| יתרת ספקים | 736.80M | 735.10M | 598.60M | -138.40M | 866.10M |
| הון חוזר אחר | -427.00M | -179.70M | -82.20M | -116.20M | -360.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -810.60M | -82.20M | 266.30M | 599.80M | 181.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -629.10M | -2.47B | -3.19B | -3.78B | -5.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -898.40M | -755.90M | 0 | -590.10M | -551.90M |
| רכישות, נטו | -3.30M | -16.50M | -54.90M | -230.30M | 551.90M |
| רכישת השקעות | -10.96B | -16.62B | -11.65B | -7.49B | -7.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.55B | 15.03B | 9.44B | 5.55B | 2.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | -315.30M | -105.60M | -926.40M | -1.03B | -551.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.72B | -2.20B | -1.79B | -1.01B | -1.01B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 635.90M | 1.47B | 1.15B | 1.52B | 1.67B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.44B | -3.63B | -2.94B | -2.53B | -2.68B |
| דיבידנדים ששולמו | -370.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -542.40M | -33.40M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 2.49B | 2.74B | 3.12B | 2.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.00K | -700.00K | -400.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 634.70M | -248.80M | -381.60M | 221.30M | 690.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49B | 2.74B | 3.12B | 2.90B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 2.49B | 2.74B | 3.12B | 2.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.08B | 3.66B | 3.67B | 4.42B | 6.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98B | 4.42B | 4.59B | 5.01B | 7.08B |
| הוצאות הוניות | -898.40M | -755.90M | -926.40M | -590.10M | -551.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD