Rare Element Res (REEMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.12M | -10.62M | -11.71M | -9.40M | -2.84M |
| רווח נקי | -4.90M | -18.45M | -9.00M | -9.43M | -5.40M |
| פחת והפחתות | 195.00K | 391.00K | 385.00K | 100.00K | 30.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.00K | -38.00K | 467.00K | 2.92M | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | -2.40M | 7.31M | -3.34M | -3.17M | 870.00K |
| יתרת לקוחות | -2.51M | 2.00M | -2.00M | -68.00K | -106.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 68.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -892.00K | 1.00M |
| הון חוזר אחר | 105.00K | 5.31M | -1.34M | -2.28M | -28.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.00K | 169.00K | -225.00K | 149.00K | 94.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -289.00K | -1.56M | -4.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.00K | -1.57M | -16.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00K | 12.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 35.29M | 6.00K | -25.00K | 25.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 35.29M | 6.00K | -25.00K | 25.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.52M | 26.93M | 3.82M | 15.52M | 24.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.41M | 23.11M | -11.70M | -9.42M | 22.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.93M | 3.82M | 15.52M | 24.95M | 2.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.52M | 26.93M | 3.82M | 15.52M | 24.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.41M | -12.19M | -11.72M | -9.42M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.12M | -10.62M | -11.71M | -9.42M | -2.84M |
| הוצאות הוניות | -289.00K | -1.57M | -16.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD