Reconnaissance Energy Africa (RECAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.31M | -19.83M | -14.54M | -27.86M | -11.71M |
| רווח נקי | -15.81M | -26.05M | 41.11M | -14.62M | -263.41M |
| פחת והפחתות | 66.96K | 57.93K | 67.39K | 98.51K | 34.38K |
| מס הכנסה נדחה | -889.03K | 0 | 123.92K | 0 | 294.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.49M | 10.26M | 5.87M | 17.01M | 17.87M |
| שינוי בהון החוזר | 1.87M | -3.11M | 478.42K | -3.70M | 2.66M |
| יתרת לקוחות | 1.82M | -2.73M | -849.40K | -3.19M | -5.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.50M | -654.11K | 9.09M |
| הון חוזר אחר | 53.59K | -385.01K | -170.60K | 146.72K | 7.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.14K | 3.97M | -62.19M | -1.46M | 230.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.75M | -31.41M | -17.38M | -51.30M | -21.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.75M | -41.36M | -17.11M | -51.30M | -35.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.95M | -276.40K | 0 | 70.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.93M | 55.58M | 8.57M | 47.25M | 87.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.11M | 55.58M | 9.47M | 47.25M | 90.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.18M | 74.10M | -897.61K | 37.80M | -2.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 2.08M | 2.08M | 55.96M | 61.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.64K | -53.84M | -17.12K | 1.53M | -5.28K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.12M | -44.55M | -36.74M | -5.19M | 54.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.41M | 2.08M | 38.81M | 61.15M | 6.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 2.08M | 2.08M | 55.96M | 61.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.07M | -61.19M | -31.65M | -79.17M | -47.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.31M | -14.88M | -14.54M | -2.67M | -11.71M |
| הוצאות הוניות | -34.75M | -41.36M | -17.11M | -51.30M | -35.64M |
הנתונים מוצגים ב-CAD