רייר ארתס אמריקס (REA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -3.79M | -4.19M |
| רווח נקי | -9.93M | -3.98M | -4.99M |
| פחת והפחתות | 25.00K | 6.00K | 12.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.81M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.74M | -149.00K | 595.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -40.00K | -18.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.38M | -120.00K | 478.00K |
| הון חוזר אחר | 364.00K | 11.00K | 135.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 493.00K | 325.00K | 187.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.06M | 65.00K | 70.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -480.00K | -10.00K | -48.00K |
| רכישות, נטו | 1.54M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 75.00K | 118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.55M | 3.31M | 4.73M |
| פירעון חוב | 415.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.09M | 3.31M | 4.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -524.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.56M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.84M | 6.00K | 800.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.00K | -377.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.84M | -794.00K | 606.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.00K | 800.00K | 194.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.84M | 6.00K | 800.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34M | -3.80M | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -3.79M | -4.19M |
| הוצאות הוניות | -480.00K | -10.00K | -48.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD