רודזן (RDZN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.27M | -15.43M | -7.55M | -4.07M | -4.71M |
| רווח נקי | -22.52M | -99.67M | -14.20M | -9.81M | -15.66M |
| פחת והפחתות | 2.24M | 2.19M | 1.62M | 1.37M | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | -14.30K | -86.02K | -131.38K | -37.09K | -24.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 497.81K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.05M | 598.52K | 3.23M | 586.68K | -3.44M |
| יתרת לקוחות | -4.78M | 5.87M | -943.47K | -318.89K | -25.28K |
| מלאי | 85.98K | -11.69K | -9.35K | -55.99K | -181.00 |
| יתרת ספקים | 225.17K | 19.34M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 417.37K | -24.60M | 4.18M | 961.55K | -3.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56M | 81.54M | 1.93M | 3.82M | 13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -896.81K | -6.71M | -841.36K | -1.15M | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -455.92K | -842.05K | -1.08M | -389.82K |
| רכישות, נטו | 0 | -5.75M | 0 | -72.09K | -2.41M |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.85K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 686.00 | 782.00 | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.44M | 21.57M | 8.36M | 851.94K | -24.19K |
| פירעון חוב | 8.28M | 15.47M | 7.89M | 307.77K | -24.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.17M | 6.11M | 10.00K | 544.17K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 458.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.80M | 11.19M | 1.13M | 935.80K | 4.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.47M | 11.70M | 72.75K | -2.81K | -21.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.75M | 11.14M | 45.41K | 935.80K | -7.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05M | 50.96K | 1.09M | 4.75M | 12.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.80M | 11.19M | 1.13M | 935.80K | 4.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.28M | -15.88M | -8.39M | -5.15M | -5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.27M | -15.43M | -7.55M | -4.07M | -4.71M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -455.93K | -842.05K | -1.08M | -389.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD