רדוור (RDWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.90 | 2.43 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.57 | 1.82 | 2.32 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.54 | 0.59 | 0.46 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.07 | -0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.26 | 0.43 | -0.02 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.89M | 36.03M | 59.28M | 127.29M | 60.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.92 | 1.96 | 2.01 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 76.74 | -118.14 | 16.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -16.47 | -160.81 | -16.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -2.15 | -3.25 | 2.56 | -2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.81% | 80.67% | 80.63% | 80.21% | 81.64% |
| שיעור EBIT | 8.55% | 9.71% | 4.69% | -12.12% | -1.14% |
| שיעור EBITDA | 12.07% | 13.58% | 9.00% | -7.44% | 2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.54% | 3.78% | -1.41% | -12.12% | -1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.67% | 9.71% | 4.61% | -6.79% | 1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.34% | 6.71% | 2.20% | -8.26% | -0.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.83% | 6.71% | 2.20% | -8.26% | -0.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.19% | 69.12% | 47.67% | 121.61% | -3.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 212.98% | 256.90% | -325.83% | 56.04% | -141.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 3.02% | 0.98% | -3.78% | -0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.05% | 5.80% | 1.91% | -7.60% | -0.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.15% | 2.39% | -0.86% | -7.60% | -0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.20% | 1.63% | -0.41% | -7.51% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 3.40% | 1.12% | -4.42% | -0.03% |
| תשואת רווחים | 1.36% | 1.96% | 0.64% | -3.02% | -0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 8.62 | 16.34 | 12.89 | 16.53 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 8.06 | 9.54 | 12.03 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 4.41 | 3.80 | 3.33 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.09 | 9.41 | 8.06 | 6.70 | 6.65 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 2.19 | 1.47 | 1.33 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.71 | 79.80 | 80.25 | 107.69 | 55.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.79 | 42.35 | 22.34 | 28.31 | 22.08 |
| ימי מלאי | 81.75 | 82.71 | 96.16 | 109.72 | 77.41 |
| ימי אשראי מספקים | 48.84 | 45.26 | 38.25 | 30.34 | 43.79 |
| מחזור תפעולי | 142.54 | 125.06 | 118.50 | 138.03 | 99.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.17 | 1.71 | -0.08 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.97 | 1.58 | -0.21 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.83 | 0.93 | 2.55 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 5.87 | 13.56 | -0.64 | 3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 5.87 | 13.56 | -0.64 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 2.94 | 3.92 | -0.17 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.26 | -0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.68% | 4.02% | 7.01% | -1.25% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.81 | 51.26 | 160.93 | -33.12 | -5,347.15 |
| מכפיל מכירות | 3.95 | 3.42 | 3.44 | 2.74 | 3.03 |
| מכפיל הון | 3.91 | 2.96 | 2.99 | 2.52 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.33 | 24.86 | 14.26 | -80.09 | 38.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.72 | 20.62 | 13.21 | -204.31 | 27.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.17 | 0.22 | -1.26 | -0.00 | 52.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.91 | 2.96 | 2.99 | 2.52 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 30.89 | 23.05 | 34.99 | -34.23 | 103.63 |
| שווי חברה | 1.18B | 944.90M | 865.43M | 665.27M | 865.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.89 | 23.05 | 34.99 | -34.23 | 103.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.73 | 3.13 | 3.15 | 2.55 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.27 | 22.74 | 13.05 | -74.51 | 37.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.38 | 18.86 | 12.09 | -190.08 | 26.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.74 | 7.34 | 6.61 | 5.59 | 6.25 |
| הון עצמי למניה | 7.62 | 8.15 | 7.53 | 6.63 | 7.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.52 | -0.22 | 1.04 |
| הכנסות למניה | 7.61 | 7.04 | 6.55 | 6.09 | 6.53 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.47 | 0.14 | -0.50 | -0.00 |
| נטל מס | 0.55 | 0.69 | 0.48 | 1.22 | -0.04 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.00 | 0.98 | 0.56 | -1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 2.47 | 11.86 | 0.16 | -193.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD