רדווייר (RDW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.33M | -17.35M | 1.23M | -31.66M | -37.36M |
| רווח נקי | -226.55M | -114.31M | -27.26M | -130.62M | -61.54M |
| פחת והפחתות | 32.64M | 11.69M | 10.72M | 11.29M | 10.58M |
| מס הכנסה נדחה | -24.90M | -1.80M | -925.00K | -8.24M | -14.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 58.99M | 11.33M | 8.66M | 10.79M | 27.11M |
| שינוי בהון החוזר | -52.02M | 21.96M | 6.80M | 4.06M | -9.52M |
| יתרת לקוחות | -2.32M | 7.53M | -11.00M | -5.83M | -6.82M |
| מלאי | -6.65M | -734.00K | -44.00K | -978.00K | -195.00K |
| יתרת ספקים | -11.66M | 4.37M | -3.28M | -1.00K | 10.38M |
| הון חוזר אחר | -31.39M | 10.79M | 21.12M | 10.88M | -12.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.52M | 53.79M | 3.24M | 81.06M | 10.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.07M | -7.20M | -8.33M | -37.38M | -38.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.48M | -6.40M | -5.62M | -3.63M | -2.86M |
| רכישות, נטו | -151.79M | -881.00K | 0 | -33.23M | -40.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.80M | 81.00K | -2.71M | -526.00K | 4.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 397.50M | 43.72M | 9.06M | 76.56M | 74.21M |
| פירעון חוב | -51.49M | 36.63M | 9.62M | -1.02M | 224.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 518.37M | 2.67M | 1.24M | 2.96M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.77M | 4.42M | -1.80M | 74.62M | 73.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.18M | 49.07M | 30.28M | 28.32M | 20.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02M | -376.00K | -2.00K | 272.00K | 136.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.11M | 18.79M | 1.96M | 7.79M | -1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.07M | 30.28M | 28.32M | 20.52M | 22.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.18M | 49.07M | 30.28M | 28.32M | 20.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.81M | -23.75M | -7.10M | -35.81M | -40.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.33M | -17.35M | 1.23M | -31.66M | -37.36M |
| הוצאות הוניות | -13.48M | -6.40M | -8.33M | -4.15M | -2.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD