Rapid Dose Therapeutics Corp (RDTCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.28 | -0.75 | -0.73 | -2.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.03 | -0.17 | -0.79 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.09 | -0.44 | -7.66 | -3.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.88M | -10.09M | -6.18M | -4.36M | -2.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.84 | 1.62 | 1.60 | 1.30 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.66 | -0.74 | -0.50 | -0.78 | 5.69 |
| יחס חוב להון | -1.91 | -2.87 | -1.01 | -3.48 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -2.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.36 | -0.46 | -0.31 | -0.60 | 12.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.39 | -1.02 | -3.15 | -8.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.48 | -1.78 | 4.39 | -5.65 | -33.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.86 | -3.20 | -0.66 | -0.76 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -46.88% | -34.50% | 56.59% | 55.24% | 76.77% |
| שיעור EBIT | -88.50% | -78.29% | -200.07% | -357.35% | -476.83% |
| שיעור EBITDA | -65.67% | -59.78% | -188.53% | -296.57% | -433.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -88.50% | -78.29% | 259.18% | -366.57% | -253.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -148.27% | -122.22% | -259.18% | -422.16% | -484.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -148.27% | -122.22% | -259.18% | -422.16% | -484.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -148.27% | -122.22% | -259.18% | -422.16% | -484.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.54% | 156.12% | -100.00% | 115.16% | 191.36% |
| תשואה על הנכסים | -107.33% | -103.26% | -330.55% | -228.42% | -276.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.51% | 47.24% | 103.82% | 136.35% | -3,373.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.67% | 42.06% | -103.82% | 361.93% | -720.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 66.61% | 117.10% | -208.20% | 530.90% | -263.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -107.33% | -103.26% | -330.55% | -228.42% | -276.61% |
| תשואת רווחים | -23.09% | -17.00% | -25.52% | -23.44% | -32.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.89 | 16.48 | 6.89 | 4.65 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 1.30 | 0.80 | 0.47 | 0.41 | 0.30 |
| מחזור מלאי | 44.20 | 23.29 | 3.66 | 3.45 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.97 | 2.15 | 0.85 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.84 | 1.28 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.39 | -0.50 | -0.31 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -250.06 | -419.90 | -628.95 | -711.12 | -969.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.97 | 22.15 | 52.97 | 78.48 | 38.08 |
| ימי מלאי | 8.26 | 15.67 | 99.61 | 105.80 | 212.15 |
| ימי אשראי מספקים | 281.29 | 457.72 | 781.53 | 895.40 | 1,219.97 |
| מחזור תפעולי | 31.22 | 37.82 | 152.58 | 184.28 | 250.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 463.59 | -301.78 | -199.79 | 0 | -74.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 463.59 | -301.78 | -199.79 | 0 | -74.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.05 | -0.44 | -0.94 | -2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | -0.10 | -0.55 | -2.25 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | -1.36% | -5.44% | -12.49% | -11.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.26 | -5.88 | -3.92 | -4.27 | -3.07 |
| מכפיל מכירות | 6.50 | 7.19 | 10.16 | 18.01 | 14.87 |
| מכפיל הון | -1.66 | -2.78 | -4.07 | -5.82 | 103.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.95 | -73.51 | -18.37 | -8.00 | -8.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.46 | -73.75 | -18.47 | -8.00 | -8.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.14 | -0.67 | -0.38 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.66 | -2.78 | -4.07 | -5.82 | 103.58 |
| מכפיל שווי חברה | -13.76 | -15.23 | -6.05 | -6.83 | -3.62 |
| שווי חברה | 19.15M | 25.25M | 23.77M | 20.66M | 27.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.76 | -15.23 | -6.05 | -6.83 | -3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.04 | 9.11 | 11.40 | 20.26 | 15.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.80 | -93.08 | -20.62 | -9.00 | -9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.70 | -93.39 | -20.72 | -9.00 | -9.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.68 | 1.56 | 1.30 | 1.18 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.42 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.43 | 2.38 | 2.31 | 2.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.68 | 0.16 | 0.97 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.53 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD