Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA (RCDTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.59 | 1.61 | 1.20 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.08 | 1.06 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.41 | 0.35 | 0.22 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.57 | 0.61 | 0.48 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.77 | 1.87 | 4.86 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -1.65B | -1.77B | -1.32B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.29 | 1.33 | 0.87 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.74 | 2.74 | 2.50 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.72 | 1.72 | 3.48 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.13 | 7.25 | 7.83 | 7.49 | 13.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.85 | 12.49 | 12.46 | 7.48 | 8.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 2.30 | 2.73 | 1.75 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.74% | 68.27% | 68.34% | 68.32% | 69.42% |
| שיעור EBIT | 28.86% | 25.99% | 26.83% | 27.16% | 23.40% |
| שיעור EBITDA | 36.63% | 33.88% | 33.97% | 34.01% | 30.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.46% | 27.49% | 27.29% | 26.80% | 23.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.35% | 22.20% | 23.37% | 23.58% | 21.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.38% | 16.94% | 17.79% | 18.69% | 16.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.38% | 16.94% | 17.79% | 18.69% | 16.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.46% | 76.32% | 76.12% | 79.26% | 77.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.94% | 80.76% | 85.64% | 88.00% | 91.79% |
| תשואה על הנכסים | 9.26% | 8.45% | 8.11% | 9.25% | 7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.74% | 23.11% | 22.19% | 23.08% | 20.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.76% | 17.14% | 15.19% | 17.41% | 14.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.55% | 12.11% | 10.76% | 13.34% | 9.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.00% | 21.50% | 22.83% | 26.09% | 21.38% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 4.45% | 3.99% | 3.86% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 4.44 | 4.53 | 4.68 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 2.41 | 2.50 | 2.50 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.54 | 1.46 | 1.63 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.72 | 11.78 | 11.33 | 11.66 | 11.64 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.53 | 4.41 | 6.15 | 9.02 | 7.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.75 | 167.77 | 183.83 | 155.97 | 202.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.06 | 82.25 | 80.55 | 78.04 | 73.80 |
| ימי מלאי | 253.80 | 237.18 | 249.37 | 223.98 | 273.12 |
| ימי אשראי מספקים | 148.11 | 151.67 | 146.09 | 146.05 | 144.72 |
| מחזור תפעולי | 358.86 | 319.44 | 329.92 | 302.02 | 346.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | 2.90 | 2.76 | 2.36 | 2.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | 2.49 | 2.59 | 0.50 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.41 | 0.18 | 1.86 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.86 | 0.94 | 0.21 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.69 | 1.96 | 0.77 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.26 | 7.01 | 15.55 | 1.27 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.37% | 5.13% | 5.13% | 1.01% | 4.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.79 | 22.47 | 25.05 | 25.89 | 25.51 |
| מכפיל מכירות | 4.01 | 3.81 | 4.46 | 4.84 | 4.30 |
| מכפיל הון | 5.06 | 5.20 | 5.56 | 5.97 | 5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.64 | 19.49 | 19.51 | 98.73 | 21.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.71 | 16.71 | 18.32 | 20.76 | 17.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 3.24 | 3.64 | 1.06 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.06 | 5.20 | 5.56 | 5.97 | 5.15 |
| מכפיל שווי חברה | 12.88 | 13.54 | 15.85 | 15.98 | 16.80 |
| שווי חברה | 12.76B | 12.01B | 12.61B | 11.32B | 9.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.88 | 13.54 | 15.85 | 15.98 | 16.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 4.59 | 5.38 | 5.44 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.94 | 23.47 | 23.56 | 110.90 | 25.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.80 | 20.13 | 22.12 | 23.32 | 20.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.29 | -6.18 | -6.95 | -5.01 | -4.83 |
| הון עצמי למניה | 10.47 | 9.34 | 9.10 | 8.20 | 7.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 13.30 | 12.74 | 11.35 | 10.13 | 9.01 |
| רווח נקי למניה | 2.44 | 2.16 | 2.02 | 1.89 | 1.52 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.25 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR