רנובאקר (RCAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -4.72M | -3.21M | -2.03M | -1.67M |
| רווח נקי | -4.47M | -9.55M | -3.36M | -2.12M | -3.69M |
| פחת והפחתות | 9.37K | 22.02K | 264.00 | 317.00 | 317.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.29M | -136.21K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -173.16K | 4.21M | 191.26K | 170.52K | 904.00K |
| שינוי בהון החוזר | 70.14K | 597.05K | -45.71K | -134.64K | 191.62K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 37.31K | 956.70K | 55.58K | 56.49K | 135.38K |
| הון חוזר אחר | 32.83K | -359.65K | -101.29K | -191.14K | 56.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60K | 3.29M | 136.21K | 58.44K | 919.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -49.27K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -41.27K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 14.52M | 4.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.52M | 3.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 14.52M | 3.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85M | 7.41M | 12.19M | 15.40M | 2.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.56M | -4.77M | -3.21M | 12.49M | 2.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.41M | 12.19M | 15.40M | 2.91M | 418.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85M | 7.41M | 12.19M | 15.40M | 2.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.56M | -4.76M | -3.21M | -2.03M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -4.72M | -3.21M | -2.03M | -1.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | -41.27K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD