רדי קפיטל (RC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 1.04 | 0 | 0.79 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.28 | 1.04 | 0 | 1.17 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 1.24 | 0.07 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | -1.02 | -0.02 | 0.10 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | -1.02 | -0.16 | 0.22 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.79B | -5.91B | -8.21B | -9.52B | -9.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.75 | 0.60 | 0.58 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.74 | 3.78 | 3.28 | 2.84 | 5.19 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.02 | 5.01 | 5.52 | 4.88 | 6.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | 0.42 | 0.30 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.06 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 27.93 | 16.37 | 5.22 | 4.81 | 7.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.89 | 38.76 | 39.81 | 54.21 | 91.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.99 | 26.19 | 29.50 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.82% | 87.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -80.73% | 42.36% | 657.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -79.27% | 42.92% | 730.12% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -108.15% | 24.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -151.75% | -60.58% | -1,888.25% | 91.92% | 45.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -135.95% | -45.83% | -1,593.02% | 87.05% | 50.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -134.27% | -43.22% | -1,506.17% | 90.08% | 41.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.59% | 75.66% | 84.37% | 94.71% | 110.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.32% | -250.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -8.88% | -2.95% | -4.30% | 2.73% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.62% | -14.75% | -23.71% | 13.32% | 10.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.61% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -315.31% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.18% | -3.03% | -4.39% | 2.76% | 1.69% |
| תשואת רווחים | -335.03% | -63.82% | -37.78% | 22.55% | 16.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 5.19 | 0.11 | 2.97 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 9.19 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 148.30 | 3.72 | 153.58 | 227.23 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.30 | -0.46 | -0.02 | -3.25 | -1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,836.07 | -283.39 | 3,304.12 | 122.89 | 9,598.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,875.77 | 70.28 | 3,304.12 | 122.89 | 9,598.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.70 | 353.67 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,875.77 | 70.28 | 3,304.12 | 122.89 | 9,598.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.14 | -1.24 | -0.30 | 0.23 | 3.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.14 | -1.24 | -0.30 | 0.23 | 3.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.14 | -1.80 | -0.25 | 0.15 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.47 | -0.41 | -1.87 | 0.08 | 0.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 605.27% | -56.73% | -4.44% | 2.20% | 30.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -1.51 | -2.59 | 4.43 | 6.13 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.72 | 42.16 | 3.86 | 3.11 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.23 | 0.63 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.17 | -1.76 | -22.52 | 45.52 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -1.76 | -22.52 | 45.52 | 3.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.23 | 0.63 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -14.50 | 27.87 | 35.27 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 4.70B | 5.97B | 7.04B | 8.61B | 10.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.50 | 27.87 | 35.27 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.50 | 11.96 | 257.54 | 22.08 | 27.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.66 | -29.36 | -137.54 | 260.39 | 28.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | -29.36 | -137.54 | 260.39 | 28.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.98 | 8.74 | 10.18 | 16.94 | 16.45 |
| הון עצמי למניה | 7.59 | 9.43 | 10.87 | 17.35 | 16.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.29 | 0.20 | 0.02 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.49 | 3.04 | 0.16 | 2.66 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | -3.38 | -1.39 | -2.58 | 2.31 | 1.82 |
| נטל מס | 0.90 | 0.76 | 0.84 | 0.95 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.88 | -1.43 | -2.87 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.22 | 3.61 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.85 | 0.91 | 0.12 | 0.10 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD