Robin Energy (RBNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48M | 6.89M | -6.34M | 5.45M |
| רווח נקי | -50.95K | 1.05M | 15.43M | 8.64M |
| פחת והפחתות | 2.40M | 1.17M | 1.49M | 1.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.83M | 6.10M | -13.94M | -4.59M |
| יתרת לקוחות | 6.14M | 6.38M | -14.67M | -5.20M |
| מלאי | -114.86K | -28.76K | 154.49K | -76.92K |
| יתרת ספקים | 293.29K | -459.75K | 110.24K | 686.23K |
| הון חוזר אחר | 1.51M | 205.78K | 462.29K | -2.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | -1.42M | -9.31M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.63M | -71.79K | 16.44M | -479.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.63M | -71.79K | -766.89K | -479.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 17.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.53M | -6.82M | -14.90M | -626.99K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 43.59M | -6.82M | -14.90M | -626.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -147.33K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -283.71K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 372.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.64M | 369.00 | 351.00 | 4.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 259.58K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.64M | 18.00 | -4.80M | 4.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.00 | 351.00 | 4.80M | 454.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.64M | 369.00 | 351.00 | 4.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.51M | 6.82M | -7.11M | 4.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48M | 6.89M | -6.34M | 5.45M |
| הוצאות הוניות | -42.99M | -71.79K | -766.89K | -479.08K |
הנתונים מוצגים ב-USD