אר בי גלובל (RBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 995.32M | 886.97M | 679.34M | 461.82M | 312.25M |
| רווח נקי | 435.90M | 393.27M | 209.85M | 310.14M | 149.32M |
| פחת והפחתות | 654.97M | 598.80M | 462.10M | 116.60M | 100.70M |
| מס הכנסה נדחה | -55.15M | -65.88M | -66.87M | -245.47K | 3.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -138.58M | -95.01M | -19.51M | 159.23M | 24.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 14.09M | -37.40M | -42.75M | -11.41M |
| מלאי | 0 | 24.94M | -10.87M | -6.99M | -21.52M |
| יתרת ספקים | 0 | -8.57M | 165.03M | 153.03M | 108.62M |
| הון חוזר אחר | -138.58M | -125.47M | -136.27M | 55.94M | -51.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.19M | 55.79M | 93.77M | -123.91M | 34.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -562.58M | -287.12M | -3.16B | 75.03M | -210.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -382.07M | -263.61M | -351.81M | -69.80M | -42.76M |
| רכישות, נטו | -154.86M | -5.71M | -2.79B | 160.55M | -166.23M |
| רכישת השקעות | -41.82M | -22.94M | -19.10M | -21.38M | -2.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.47M | 7.71M | 4.06M | 5.32M | 1.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.29M | -2.57M | -1.32M | 329.88K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -469.48M | -614.22M | 2.72B | -1.22B | 944.77M |
| פירעון חוב | -235.15M | -441.53M | 2.54B | -1.10B | 1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 51.38M | 71.87M | 549.37M | 5.70M | 15.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -262.62M | -228.67M | -333.72M | -111.79M | -102.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.10M | -15.90M | -37.60M | -18.00M | -25.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 693.54M | 708.38M | 742.52M | 632.09M | 424.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.06M | 37.46M | -136.29M | 912.07M | -928.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.79M | 23.08M | 103.95M | 228.24M | 118.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 742.32M | 685.30M | 638.58M | 403.85M | 306.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 693.54M | 708.38M | 742.52M | 632.09M | 424.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 731.79M | 727.60M | 447.74M | 430.80M | 302.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 995.32M | 886.97M | 679.34M | 461.82M | 312.25M |
| הוצאות הוניות | -263.53M | -159.36M | -231.60M | -31.02M | -9.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD