רסנה תרפיוטיקס (RASP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52K | -312.66K | -293.39K | -251.33K | -92.63K |
| רווח נקי | -4.44M | -686.59K | -785.08K | -5.35M | -936.38K |
| פחת והפחתות | 184.21K | 0 | 314.00 | 1.64K | 3.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -90.92K | -3.03K | -7.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 42.67K | 134.63K | 368.08K |
| שינוי בהון החוזר | 371.11K | 71.25K | -123.68K | 48.32K | 452.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 748.00 | 2.51K | 283.29K |
| מלאי | 0 | 0 | -748.00 | -2.51K | -283.29K |
| יתרת ספקים | 106.89K | -14.68K | -119.79K | 45.20K | 168.93K |
| הון חוזר אחר | 264.21K | 85.93K | -3.89K | 3.12K | 283.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.88M | 302.67K | 663.30K | 4.91M | 27.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.14K | 341.18K | 290.00K | 215.50K | 100.00K |
| פירעון חוב | 44.14K | 341.18K | 290.00K | 215.50K | 100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.99K | 39.36K | 10.85K | 14.24K | 50.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.62K | 28.52K | -3.39K | -35.83K | 7.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.36K | 10.85K | 14.24K | 50.07K | 42.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.99K | 39.36K | 10.85K | 14.24K | 50.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.52K | -312.66K | -293.39K | -251.33K | -92.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52K | -312.66K | -293.39K | -251.33K | -92.63K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD