אולטראג'ניקס פארמסוטיקל (RARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -466.00M | -414.19M | -474.81M | -380.47M | -338.70M |
| רווח נקי | -575.00M | -569.18M | -606.64M | -707.42M | -454.03M |
| פחת והפחתות | 35.00M | 35.54M | 26.01M | 18.22M | 13.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.62M | 0 | 48.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 153.00M | 158.03M | 135.21M | 130.38M | 104.95M |
| שינוי בהון החוזר | -23.00M | 13.92M | -15.10M | 60.24M | -63.24M |
| יתרת לקוחות | -31.00M | -33.60M | -22.78M | -12.07M | -5.43M |
| מלאי | -6.00M | -11.21M | -6.93M | -9.70M | -3.12M |
| יתרת ספקים | 24.00M | 46.99M | 2.38M | 79.85M | 2.81M |
| הון חוזר אחר | -10.00M | 11.73M | 12.23M | 2.16M | -57.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.00M | -52.50M | -12.67M | 118.12M | 11.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 236.00M | -17.77M | 168.00M | -291.65M | -195.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00M | -7.49M | -44.27M | -116.12M | -73.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -75.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -186.00M | -408.61M | -526.38M | -614.74M | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 444.00M | 413.27M | 746.20M | 545.08M | 890.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00M | -14.94M | -7.55M | -30.84M | -942.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 478.00M | 399.24M | 388.14M | 501.21M | 118.55M |
| פירעון חוב | 392.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 86.00M | 380.98M | 379.76M | 0 | 78.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.26M | 8.39M | 501.21M | 39.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 436.00M | 184.16M | 219.40M | 137.60M | 309.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.47M | -2.53M | 462.00K | -1.08M | -1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 253.47M | -35.24M | 81.80M | -171.98M | -416.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.16M | 219.40M | 137.60M | 309.59M | 726.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 436.00M | 184.16M | 219.40M | 137.60M | 309.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -472.00M | -421.68M | -521.57M | -526.59M | -411.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -466.00M | -414.19M | -474.81M | -380.47M | -338.70M |
| הוצאות הוניות | -6.00M | -7.49M | -46.77M | -146.12M | -73.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD