רפורט תרפויטיקס (RAPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.47M | -64.83M | -27.18M | -3.24M |
| רווח נקי | -111.48M | -78.31M | -34.79M | -10.65M |
| פחת והפחתות | 1.02M | 839.00K | 112.00K | 16.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.86M | 10.24M | 3.53M | 609.82K |
| שינוי בהון החוזר | 3.50M | -2.42M | 2.65M | 1.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.22M | -346.00K | 856.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.29M | -2.07M | 1.80M | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 636.00K | 4.82M | 1.32M | 5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.47M | -170.14M | -78.86M | -5.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -616.00K | -2.41M | -1.64M | -284.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -354.78M | -380.74M | -77.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.93M | 209.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.21M | 0 | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.79M | 221.63M | 145.14M | 39.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 7.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 270.79M | 157.71M | 54.00K | 31.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | 0 | -4.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 63.92M | 145.09M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.75M | 56.91M | 70.25M | 31.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.16M | -13.34M | 39.10M | 31.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.91M | 70.25M | 31.16M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.75M | 56.91M | 70.25M | 31.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.09M | -67.23M | -28.82M | -3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.47M | -64.83M | -27.18M | -3.24M |
| הוצאות הוניות | -616.00K | -2.41M | -1.64M | -284.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD