QYOU Media (QYOUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 1.20 | 0.81 | — | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.20 | 0.81 | — | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.51 | 0.07 | — | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.19 | -0.34 | — | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.01 | — | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.20 | -0.10 | — | -18.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.04M | 1.14M | -2.60M | — | 4.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.17 | — | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 0.46 | -9.18 | — | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.31 | 1.12 | — | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.01 | -0.30 | — | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.62 | 4.54 | -53.47 | — | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -0.12 | -1.02 | — | -24.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.95 | -0.11 | -4.10 | — | -107.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.11 | — | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.07 | — | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | -14.59 | -0.56 | — | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.66% | 10.74% | 1.54% | — | 35.67% |
| שיעור EBIT | -5.05% | -0.16% | -11.84% | — | -33.44% |
| שיעור EBITDA | -3.16% | 0.77% | -6.65% | — | -31.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.07% | -0.16% | -11.07% | — | -33.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.86% | -1.37% | -14.54% | — | -41.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.56% | -7.63% | -19.97% | — | -41.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.37% | -2.62% | -16.96% | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.70% | 556.67% | 137.33% | — | 100.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.23% | 847.21% | 131.31% | — | 123.88% |
| תשואה על הנכסים | -20.37% | -15.52% | -50.97% | — | -70.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -168.15% | -70.46% | 2,725.18% | — | -144.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -62.66% | -0.93% | 301.33% | — | -108.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.49% | -0.81% | -400.75% | — | -105.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.55% | -17.70% | -55.79% | — | -80.05% |
| תשואת רווחים | -14.77% | -14.97% | -34.62% | — | -30.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.45 | 3.58 | — | 3.09 |
| מחזור זכאים | 3.38 | 3.95 | 3.37 | — | 2.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.97 | 27.37 | 155.11 | — | 53.69 |
| מחזור נכסים | 2.38 | 2.03 | 2.55 | — | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -52.16 | -142.10 | 0 | — | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.26 | -25.49 | -6.32 | — | -27.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.68 | 66.94 | 102.04 | — | 118.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 107.94 | 92.43 | 108.36 | — | 145.39 |
| מחזור תפעולי | 63.68 | 66.94 | 102.04 | — | 118.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | — | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.01 | — | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | — | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.81 | -1.37 | 3.24 | — | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.42 | -0.45 | — | -4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | 0.42 | -0.45 | — | -4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.09 | — | -10.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | — | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.96% | -1.39% | -3.37% | — | -16.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.77 | -6.67 | -2.80 | — | -3.32 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.51 | 0.58 | — | 1.39 |
| מכפיל הון | 17.40 | 4.71 | -78.71 | — | 4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.17 | -71.78 | -29.66 | — | -6.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.49 | 98.13 | -96.20 | — | -7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.10 | 0 | — | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.40 | 4.71 | -78.71 | — | 4.80 |
| מכפיל שווי חברה | -16.95 | 51.43 | -9.23 | — | -4.11 |
| שווי חברה | 18.76M | 12.76M | 19.33M | — | 34.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.95 | 51.43 | -9.23 | — | -4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.40 | 0.61 | — | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.56 | -55.92 | -31.57 | — | -5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.27 | 76.45 | -102.41 | — | -7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.06 | -0.05 | — | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.07 | -0.01 | — | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.91 | -0.17 | — | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.66 | 0.73 | — | 0.78 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.15 | — | -0.33 |
| נטל מס | 1.25 | 5.57 | 1.37 | — | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.36 | 8.47 | 1.23 | — | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.11 | 0.20 | — | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.07 | — | 0.12 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.18 | 0.04 | — | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD