וויוביקס (QXL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | 1.54M | 934.00K | 3.24M | 4.37M |
| רווח נקי | 13.40M | -14.11M | -8.69M | 1.12M | 591.00K |
| פחת והפחתות | 848.00K | 3.01M | 2.95M | 2.81M | 1.94M |
| מס הכנסה נדחה | -68.00K | -392.00K | -143.00K | -532.00K | -133.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 75.00K | 94.00K | 135.00K | 71.00K | -43.00K |
| שינוי בהון החוזר | -760.00K | 3.19M | 1.65M | -1.11M | 2.37M |
| יתרת לקוחות | 297.00K | 9.53M | 9.59M | -4.53M | 836.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.23M | -6.38M | -7.42M | 3.11M | 2.17M |
| הון חוזר אחר | 169.00K | 48.00K | -515.00K | 311.00K | -639.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.96M | 9.74M | 5.03M | 885.00K | -359.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.00K | -1.00K | -16.00K | -74.00K | -10.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.00K | -16.00K | -58.00K | -311.00K |
| רכישות, נטו | -151.00K | 0 | 0 | 0 | -10.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -16.00K | -269.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.97M | -2.78M | -3.38M | -4.22M | 8.28M |
| פירעון חוב | -2.44M | -2.98M | -23.00K | -2.46M | 8.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.25M | 198.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -130.00K | -73.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 166.00K | 0 | -3.22M | -1.69M | -194.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 682.00K | 1.92M | 4.38M | 5.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 628.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 984.00K | -1.24M | -2.46M | -1.06M | 1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.00K | 1.92M | 4.38M | 5.44M | 3.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 682.00K | 1.92M | 4.38M | 5.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.46M | 1.54M | 918.00K | 3.16M | 3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | 1.54M | 934.00K | 3.24M | 4.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.00K | -16.00K | -74.00K | -580.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD