Quilter (QUILF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 3.92 | 120.65 | 91.61 | 1.18 |
| יחס מהיר | 2.09 | 3.92 | 120.65 | 91.61 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 3.31 | 3.09 | 2.67 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 9.47 | 8.96 | 3.67 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -82.82B | -72.53B | 749.00M | 852.00M | 895.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 63.95 | 52.21 | 43.88 | 35.12 | 29.99 |
| יחס כיסוי חוב | 6.67 | 7.95 | 1.86 | 5.32 | 19.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.48 | 16.38 | 1.38 | 32.55 | 6.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.39 | -5.07 | -12.12 | -7.71 | -8.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.61% | 98.90% | 99.10% | 27.32% | 102.80% |
| שיעור EBIT | 3.46% | 3.68% | 1.03% | 2.40% | -2.10% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | 3.96% | 1.99% | 3.52% | -3.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 3.67% | 0.54% | 15.48% | -2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.31% | 3.46% | 0.65% | 1.90% | -1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | 1.28% | -0.63% | 0.91% | -4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 1.28% | -0.63% | 0.91% | -4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.68% | 37.04% | -97.14% | 47.73% | 269.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.47% | 94.19% | 120.69% | 12.29% | 76.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.14% | 0.16% | -0.05% | 0.08% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.39% | 8.19% | -2.39% | 2.76% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.57% | 0.45% | 0.05% | 1.36% | 1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 0.17% | -0.05% | 0.65% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | 0.16% | -0.05% | 0.08% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 4.89% | 4.85% | -1.64% | 3.09% | 13.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.54 | 23.53 | 12.90 | 9.66 | -12.91 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 73.09 | 3.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 164.46 | 108.88 | 59.56 | 50.84 | -36.07 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | -0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.20 | 0.30 | 0.10 | 0.16 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,834.88 | -2,284.34 | -3,733.45 | 32.80 | -131.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.64 | 15.51 | 28.28 | 37.79 | -28.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11,869.52 | 2,299.85 | 3,761.73 | 4.99 | 103.36 |
| מחזור תפעולי | 34.64 | 15.51 | 28.28 | 37.79 | -28.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.25 | 4.56 | 3.41 | 1.56 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.25 | 4.56 | 3.41 | 1.56 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 81.31 | 70.08 | 56.60 | 31.98 | 20.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,537.00 | 1,541.75 | 573.13 | 2,111.00 | 557.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.49 | 22.76 | 16.67 | 7.57 | 5.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.66 | 0.85 | 0.46 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 293.51% | 249.09% | 220.85% | 155.06% | 124.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.49 | 20.61 | -60.95 | 32.40 | 7.64 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | -0.33 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.69 | 1.46 | 0.90 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.64 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.64 | 0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | 0.34 | -0.44 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.69 | 1.46 | 0.90 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 0.77 | 1.60 | 7.07 | 0.64 | 0.75 |
| שווי חברה | 360.47M | 593.16M | 763.45M | 104.80M | 108.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.77 | 1.60 | 7.07 | 0.64 | 0.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.13 | 1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.63 | 1.97 | 0.52 | -1.69 |
| הכנסות למניה | 10.00 | 6.93 | 4.03 | 3.43 | -2.81 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.03 | 0.03 | 0.12 |
| נטל מס | 0.27 | 0.37 | -0.97 | 0.48 | 2.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.63 | 0.79 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | -0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 59.45 | 51.39 | 131.00 | 50.26 | 9.55 |
הנתונים מוצגים ב-GBP