קויקלוג'יק (QUIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.40 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.09 | 1.13 | 1.10 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.41 | -0.04 | 0.06 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.15 | 0.00 | 0.16 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.19 | 0.00 | 0.23 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.51M | 1.87M | 2.56M | 3.73M | 7.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.81 | 0.88 | 1.33 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 2.00 | 2.09 | 2.83 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | -14.23 | -0.37 | -0.03 | 0.10 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.65 | -31.19 | -8.45 | 0.21 | -25.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 1.15 | 1.53 | 1.69 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.19 | 0.10 | 0.03 | -1.00 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 22.03% | 59.10% | 68.34% | 54.40% |
| שיעור EBIT | -63.61% | -86.74% | -17.06% | 0.33% | -23.49% |
| שיעור EBITDA | -25.24% | -45.60% | -3.18% | 10.46% | -18.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.02% | -83.77% | -17.06% | 0.33% | -23.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.40% | -89.42% | -19.08% | -1.23% | -25.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.18% | -107.56% | -19.10% | -1.24% | -26.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.58% | -89.55% | -19.10% | -1.24% | -26.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.60% | 120.29% | 100.08% | 100.77% | 102.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.76% | 106.74% | 111.86% | -372.86% | 109.71% |
| תשואה על הנכסים | -30.41% | -33.08% | -7.40% | -0.55% | -13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.90% | -66.00% | -15.43% | -1.56% | -35.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.96% | -49.10% | -12.93% | 0.39% | -30.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.63% | -28.36% | -7.34% | 0.18% | -13.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.64% | -33.33% | -7.92% | -0.58% | -14.11% |
| תשואת רווחים | -8.39% | -14.86% | -2.34% | -0.14% | -6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.99 | 4.55 | 3.93 | 3.29 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 4.77 | 2.64 | 1.44 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 11.68 | 11.23 | 8.75 | 3.31 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.74 | 1.22 | 2.13 | 8.69 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 3.86 | 4.37 | 3.28 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.64 | 36.18 | -3.85 | -32.15 | 110.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.22 | 80.19 | 92.88 | 110.78 | 105.48 |
| ימי מלאי | 31.25 | 32.49 | 41.71 | 110.35 | 123.33 |
| ימי אשראי מספקים | 68.11 | 76.50 | 138.44 | 253.29 | 118.29 |
| מחזור תפעולי | 64.47 | 112.68 | 134.59 | 221.14 | 228.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.20 | 0.00 | 0.36 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.40 | -0.44 | -0.11 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.19 | 0.45 | 0.47 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.07 | 1.97 | -238.44 | -0.31 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | -1.03 | 0.00 | 0.76 | -4.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | -1.03 | 0.00 | 0.76 | -4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.18 | 0.00 | 0.22 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.24 | 0.00 | 0.23 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.82% | -6.44% | -3.93% | -0.80% | -7.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.22 | -6.75 | -43.46 | -708.97 | -15.16 |
| מכפיל מכירות | 9.84 | 7.24 | 8.15 | 8.80 | 4.00 |
| מכפיל הון | 4.98 | 4.44 | 6.59 | 11.04 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -122.44 | -15.52 | -25.47 | -124.97 | -13.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.36 | -30.57 | 6,072.70 | 38.47 | -15.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.03 | -0.04 | 7.52 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.98 | 4.44 | 6.59 | 11.04 | 5.44 |
| מכפיל שווי חברה | -34.78 | -15.78 | -256.70 | 83.07 | -20.27 |
| שווי חברה | 143.04M | 99.14M | 163.94M | 184.24M | 61.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.78 | -15.78 | -256.70 | 83.07 | -20.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.78 | 7.20 | 8.15 | 8.69 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -109.27 | -15.43 | -25.47 | -123.49 | -12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.76 | -30.39 | 6,072.00 | 38.01 | -15.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.36 | 1.48 | 1.05 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 1.38 | 1.72 | 1.26 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.85 | 1.39 | 1.58 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -0.91 | -0.26 | -0.02 | -0.34 |
| נטל מס | 1.23 | 1.20 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.12 | -3.73 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.67 | 0.44 | 0.37 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.26 | -0.01 | -18.43 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD