קואליטס (QUCOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.15 | 1.50 | 0.47 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0 | 3.06 | 1.50 | 0.47 | -5.30 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.10 | 0.47 | 17.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.10 | 0.49 | 24.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.29B | -38.12B | -35.10B | -62.29B | -56.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 4.75 | 4.38 | 4.10 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 42.62 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -36.01 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.19 | 0 | -1.10 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.36 | -0.40 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.98% | 90.47% | 90.23% | 100.00% | 4.96% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 9.22% | 10.54% | -0.99% | -1.33% |
| שיעור EBITDA | 8.33% | 9.90% | 11.23% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | 9.22% | 10.54% | 1.74% | 0.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 9.22% | 10.54% | 9.18% | 5.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.37% | 6.35% | 6.93% | 7.09% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.38% | 6.37% | 6.97% | 7.12% | 5.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 68.85% | 65.75% | 77.27% | 89.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 527.94% | 1,957.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 4.17% | 4.72% | 4.31% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.44% | 19.82% | 20.67% | 17.65% | 11.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | 7.13% | 10.22% | 1.17% | 0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 4.92% | 6.26% | 0.61% | 271.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 4.18% | 4.73% | 4.32% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 6.02% | 6.90% | 7.36% | 115.35% | 109.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.63 | 1.61 | 1.75 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 39.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.48 | 46.80 | 49.55 | 45.63 | 42.05 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 2.88 | 4.61 | -23.61 | -1,158.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.04 | 307.20 | 208.92 | 0 | 9.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 224.04 | 226.12 | 208.92 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 81.08 | 0 | 0 | 9.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 224.04 | 307.20 | 208.92 | 0 | 9.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.14 | 12.40 | 7.99 | 178.57 | 201.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.02 | 12.28 | 7.71 | 146.51 | 184.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 0.12 | 0.27 | 9.33 | 17.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 0.82 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.23 | 0.96 | 1.90 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.03 | 103.18 | 29.17 | 19.14 | 11.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 63.95 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.95% | 6.58% | 4.40% | 104.31% | 185.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.61 | 14.49 | 13.59 | 0.87 | 0.91 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל הון | 2.85 | 2.87 | 2.81 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.05 | 15.20 | 22.74 | 0.96 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48 | 15.05 | 21.96 | 0.79 | 0.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -62.36 | 0.38 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 2.87 | 2.81 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 10.36 | 8.93 | 7.98 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 72.61B | 70.77B | 65.87B | -679.29M | -847.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.36 | 8.93 | 7.98 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.88 | 0.90 | -0.01 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.69 | 14.61 | 21.66 | -0.20 | -0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 14.47 | 20.92 | -0.16 | -0.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.47 | 64.15 | 61.65 | 905.69 | 960.33 |
| הון עצמי למניה | 66.90 | 64.99 | 62.48 | 918.09 | 965.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 213.64 | 202.85 | 186.38 | 2,284.88 | 2,104.99 |
| רווח נקי למניה | 11.48 | 12.88 | 12.91 | 162.02 | 109.20 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.77 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -9.27 | -4.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 0.96 | 0.61 | 1.10 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-MXN