Quad/Graphics, Inc. Class A (QUAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.90M | 112.90M | 147.60M | 154.60M | 136.50M |
| רווח נקי | 27.00M | -50.90M | -55.40M | 9.30M | 37.80M |
| פחת והפחתות | 78.60M | 102.50M | 128.80M | 141.30M | 157.30M |
| מס הכנסה נדחה | 600.00K | -2.00M | -3.70M | 2.40M | 5.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.60M | 7.30M | 5.60M | 6.00M | 6.20M |
| שינוי בהון החוזר | -18.60M | 6.10M | 56.00M | -29.60M | -23.30M |
| יתרת לקוחות | -4.00M | 14.80M | 65.00M | -18.60M | 12.70M |
| מלאי | 24.00M | 2.40M | 90.30M | -41.10M | -58.30M |
| יתרת ספקים | -31.10M | 7.20M | -106.70M | 63.90M | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.50M | -18.30M | 7.40M | -33.80M | 22.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 49.90M | 16.30M | 25.20M | -46.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.70M | 12.70M | -46.40M | -60.50M | 129.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.20M | -57.20M | -70.80M | -60.30M | -50.00M |
| רכישות, נטו | -16.30M | 0 | -1.50M | -5.90M | 38.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.10M | 0 | 3.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.80M | 51.80M | 25.90M | 5.70M | 141.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.10M | -149.10M | -73.60M | -248.70M | -140.90M |
| פירעון חוב | -10.10M | -133.00M | -58.60M | -234.20M | -122.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | -2.10M | -12.60M | -10.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.40M | -9.40M | -100.00K | -1.40M | -1.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60M | -4.60M | -2.30M | -3.10M | -17.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.30M | 29.20M | 52.90M | 25.20M | 179.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | -200.00K | 100.00K | -100.00K | -300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 34.10M | -23.70M | 27.70M | -154.70M | 124.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.20M | 52.90M | 25.20M | 179.90M | 55.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.30M | 29.20M | 52.90M | 25.20M | 179.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.70M | 55.70M | 76.80M | 94.30M | 86.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.90M | 112.90M | 147.60M | 154.60M | 136.50M |
| הוצאות הוניות | -45.20M | -57.20M | -70.80M | -60.30M | -50.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD