קיואו2 הולדינגס (QTWO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.46M | 135.75M | 70.29M | 36.56M | 31.09M |
| רווח נקי | 52.01M | -38.54M | -65.38M | -108.98M | -112.75M |
| פחת והפחתות | 53.42M | 68.81M | 71.71M | 61.66M | 54.83M |
| מס הכנסה נדחה | 1.24M | 2.11M | 636.00K | 1.61M | 180.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 86.95M | 89.22M | 79.19M | 65.16M | 55.90M |
| שינוי בהון החוזר | -23.91M | -14.85M | -25.69M | -20.49M | -24.48M |
| יתרת לקוחות | -15.26M | 4.94M | 7.78M | -815.00K | -14.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.58M | -9.79M | 9.35M | -548.00K | 1.76M |
| הון חוזר אחר | -17.23M | -9.99M | -42.83M | -19.13M | -12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.75M | 29.00M | 9.83M | 37.61M | 57.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.03M | -21.08M | 113.27M | -165.56M | -65.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.81M | -6.69M | -5.67M | -11.14M | -19.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.04M | -64.65M |
| רכישת השקעות | -94.10M | -95.79M | -76.87M | -292.98M | -124.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.17M | 103.74M | 220.78M | 162.52M | 149.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.28M | -22.34M | -24.97M | -18.91M | -5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.97M | 13.32M | -152.01M | 5.88M | -51.16M |
| פירעון חוב | -191.00M | 0 | -160.55M | 0 | -63.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.03M | 14.26M | 8.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -942.00K | 139.00K | 5.88M | 12.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.30M | 360.79M | 233.63M | 201.90M | 325.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00K | -827.00K | 182.00K | -802.00K | -167.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.51M | 127.16M | 31.73M | -123.92M | -85.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 360.79M | 233.63M | 201.90M | 325.82M | 411.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.30M | 360.79M | 233.63M | 201.90M | 325.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.65M | 129.06M | 39.65M | 6.50M | 5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.46M | 135.75M | 70.29M | 36.56M | 31.09M |
| הוצאות הוניות | -6.81M | -6.69M | -30.64M | -30.05M | -25.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD