קואנטריקס (QTRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.24M | -35.16M | -18.90M | -48.27M | -47.91M |
| רווח נקי | -107.15M | -38.53M | -32.33M | -96.70M | -57.69M |
| פחת והפחתות | 18.93M | 8.36M | 8.38M | 6.12M | 4.85M |
| מס הכנסה נדחה | -5.87M | 0 | 0 | -226.00K | 801.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 20.72M | 19.99M | 16.76M | 15.44M | 15.98M |
| שינוי בהון החוזר | -2.35M | -18.79M | -11.80M | 2.07M | -12.19M |
| יתרת לקוחות | 10.61M | -7.70M | -6.70M | 5.16M | -6.85M |
| מלאי | 4.03M | -6.68M | -5.36M | 5.39M | -8.09M |
| יתרת ספקים | -528.00K | 723.00K | 1.19M | -5.36M | 2.41M |
| הון חוזר אחר | -16.47M | -5.13M | -933.00K | -3.11M | 343.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.51M | -6.19M | 92.00K | 25.02M | 340.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.23M | -82.27M | -148.40M | -11.21M | -6.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -3.37M | -3.79M | -11.73M | -13.62M |
| רכישות, נטו | -93.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -69.76M | -295.61M | -175.61M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 215.83M | 216.71M | 31.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 520.00K | 7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -708.00K | 456.00K | 2.69M | 2.31M | 270.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 738.00K | 3.07M | 2.89M | 2.31M | 269.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.45M | -2.61M | -198.00K | 0 | 8.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.18M | 59.32M | 177.03M | 341.34M | 399.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57M | -734.00K | 301.00K | -538.00K | -92.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.14M | -117.71M | -164.31M | -57.71M | 216.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.32M | 177.03M | 341.34M | 399.04M | 182.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.18M | 59.32M | 177.03M | 341.34M | 399.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.85M | -38.53M | -22.69M | -60.00M | -61.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.24M | -35.16M | -18.90M | -48.27M | -47.91M |
| הוצאות הוניות | -2.61M | -3.37M | -3.79M | -11.73M | -13.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD