Qt Imaging Holdings (QTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.96M | -10.03M | -2.65M | -1.97M | -2.70M |
| רווח נקי | -21.08M | -8.99M | -6.10M | -3.92M | -5.42M |
| פחת והפחתות | 131.00K | 231.00K | 480.69K | 0 | 950.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 801.00K | 290.00K | 709.39K | 0 | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -3.98M | -1.39M | 1.66M | 2.80M | 1.04M |
| יתרת לקוחות | -5.71M | -67.00K | -1.29K | 0 | -7.75K |
| מלאי | -1.93M | 1.51M | 98.59K | 0 | 209.59K |
| יתרת ספקים | 2.45M | -1.96M | 876.07K | 0 | -110.45K |
| הון חוזר אחר | 1.21M | -870.00K | 681.66K | 2.80M | 948.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.17M | -184.00K | 602.69K | -852.81K | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.00K | -88.00K | -13.04K | 192.24M | -18.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.00K | -88.00K | -13.04K | -22.60K | -19.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 192.26M | 1.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.35M | 11.13M | 2.37M | -190.61M | 3.67M |
| פירעון חוב | 5.15M | 8.45M | 1.38M | 900.00K | 3.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.20M | 1.50M | 1.02M | 915.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -20.28M | -192.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | 1.18M | 20.26M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.46M | 1.19M | 184.69K | 78.20K | 1.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.27M | 1.01M | -290.39K | -343.35K | 948.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 185.00K | 475.08K | 421.55K | 630.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.46M | 1.19M | 184.69K | 78.20K | 1.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.08M | -10.12M | -2.66M | -1.97M | -2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.96M | -10.03M | -2.65M | -1.97M | -2.70M |
| הוצאות הוניות | -124.00K | -88.00K | -13.04K | 4.00 | -19.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD