רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל (QSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 1.50B | 1.32B | 1.49B | 1.73B |
| רווח נקי | 1.08B | 1.02B | 1.19B | 1.48B | 1.25B |
| פחת והפחתות | 301.00M | 264.00M | 194.50M | 190.00M | 201.00M |
| מס הכנסה נדחה | 97.00M | -5.00M | -437.89M | -60.00M | -5.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 151.00M | 172.00M | 194.00M | 136.00M | 102.00M |
| שינוי בהון החוזר | -112.00M | -109.00M | -269.00M | -310.00M | 158.00M |
| יתרת לקוחות | -89.00M | 7.00M | -147.00M | -105.64M | 7.93M |
| מלאי | -67.00M | 30.00M | -43.00M | -61.00M | 12.00M |
| יתרת ספקים | 89.00M | -30.00M | 22.00M | 169.00M | 147.69M |
| הון חוזר אחר | -45.00M | -116.00M | -101.00M | -312.36M | -9.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 202.00M | 160.00M | 451.38M | 52.00M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -399.00M | -660.00M | 11.00M | -64.00M | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.00M | -201.00M | -120.00M | -100.00M | -106.00M |
| רכישות, נטו | -152.00M | -540.00M | 0 | -12.00M | -1.00B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -71.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 74.00M | 112.00M | 71.00M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | 7.00M | 19.00M | 48.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -625.00M | -1.37B | -1.31B | -1.09B |
| פירעון חוב | -427.00M | 260.00M | -37.00M | -92.00M | 446.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.00M | 78.00M | 60.00M | 51.00M | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -500.00M | -326.00M | -551.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.11B | -1.03B | -990.00M | -971.00M | -974.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 66.00M | 66.00M | 93.00M | 31.00M | -74.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.33B | 1.14B | 1.18B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.00M | -23.00M | 1.00M | -28.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -171.00M | 195.00M | -39.00M | 91.00M | -473.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 1.14B | 1.18B | 1.09B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.33B | 1.14B | 1.18B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.45B | 1.30B | 1.20B | 1.39B | 1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 1.50B | 1.32B | 1.49B | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -265.00M | -201.00M | -120.00M | -100.00M | -106.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD