קיו אס אנרג'י (QSEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01M | -1.17M | -629.00K | -923.00K | -722.00K |
| רווח נקי | -15.31M | -1.93M | -1.22M | -1.55M | -1.42M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 1.00K | 4.00K | 4.00K | 29.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 511.00K | 152.00K | 37.00K | 127.00K | 20.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.34M | 163.00K | 269.00K | 103.00K | 381.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.37M | 162.00K | 262.00K | 252.00K | 465.00K |
| הון חוזר אחר | -38.00K | 1.00K | 7.00K | -149.00K | -84.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.45M | 451.00K | 322.00K | 391.00K | 223.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.86M | 1.25M | 566.00K | 943.00K | 784.00K |
| פירעון חוב | 2.26M | 1.20M | 514.00K | 381.00K | 656.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 52.00K | 52.00K | 562.00K | 128.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 52.00K | 562.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00K | 150.00K | 70.00K | 133.00K | 114.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -144.00K | 80.00K | -63.00K | 19.00K | 62.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.00K | 70.00K | 133.00K | 114.00K | 52.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00K | 150.00K | 70.00K | 133.00K | 114.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.01M | -1.17M | -629.00K | -924.00K | -722.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01M | -1.17M | -629.00K | -923.00K | -722.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD