קוויסט פטנט ריסרץ' (QPRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92M | -390.34K | 1.93M | -914.18K | -49.67K |
| רווח נקי | -8.49M | -2.47M | 2.28M | -753.52K | -4.15M |
| פחת והפחתות | 1.81M | 636.35K | 786.55K | 910.33K | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.81K | 48.71K | 117.41K | 1.92M |
| שינוי בהון החוזר | 662.64K | 1.60M | -1.32M | 302.36K | 192.74K |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.01M | -3.01M | 0 | 1.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -34.10K | -1.52M | 148.00K | 19.11K | -1.04M |
| הון חוזר אחר | 696.74K | 115.45K | 1.54M | 283.25K | 197.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.33K | -164.68K | 136.38K | -1.49M | -601.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00M | 0 | -3.33M | -1.50M | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00M | 0 | -3.33M | -1.50M | -1.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.63M | 308.88K | 1.87M | 2.24M | 1.22M |
| פירעון חוב | 14.63M | 308.88K | 1.87M | 2.24M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.24M | 1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.61K | 482.02K | 563.48K | 90.60K | 264.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -289.42K | -81.46K | 472.88K | -174.24K | 16.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 482.02K | 563.48K | 90.60K | 264.84K | 247.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.61K | 482.02K | 563.48K | 90.60K | 264.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.92M | -390.34K | -1.40M | -2.42M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92M | -390.34K | 1.93M | -914.18K | -49.67K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.33M | -1.50M | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD