דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Quantum Biopharma Subordinate Voting Shares Class B (QNTM)

QNTM

Quantum Biopharma Subordinate Voting Shares Class B (NASDAQ:QNTM)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$2.50(▼23.78% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים פרופיל שלפני הכנסות, הפסדים מתמשכים, והמשך שריפת מזומנים לצד ירידה בהון העצמי. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ לנוכח מגמת ירידה חדה, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, בעוד שהערכת השווי מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.

מינוף מתון

מינוף מתון יחסית ובמגמת ירידה מגביל את הלחץ המיידי על המאזן בהשוואה לחברת פיתוח בעלת חוב גבוה יותר. הדבר מספק מידה מסוימת של גמישות פיננסית בזמן ש-Quantum Biopharma Subordinate Voting Shares Class B מקדמת את צנרת המוצרים שלה, אם כי התועלת מתקזזת בחלקה בשל הפסדים נמשכים ושחיקת ההון.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Quantum Biopharma Subordinate Voting Shares Class B (QNTM)

שווי שוק
$18.12M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
185.83K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.30
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
56.35%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
17
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קוואנטום ביופארמה היא חברת ביו פרמצבטיקה שמרכזה בטורונטו קנדה והיא עוסקת בגילוי ובקידום של פתרונות ביוטכנולוגיים ומועמדים לתרופות החברה מתמקדת בטיפול במצבים מורכבים נוירודגנרטיביים דלקתיים ומטבוליים לצד הפרעת שימוש באלכוהול כאשר צנרת הפיתוח שלה כוללת מגוון מועמדים לתרופות בשלבי פיתוח שונים פעילותה מחולקת לשתי חטיבות עיקריות פעילות הליבה הביו פרמצבטית שלה והחזקות השקעה אסטרטגיות נכס דגל הוא לוסיד אם אס ישות כימית חדשה וקניינית הנמצאת כיום בשלב 2 של ניסויים קליניים נתונים פרה קליניים מצביעים על הפוטנציאל שלה למנוע ולהפוך את הידרדרות המיאלין תהליך מרכזי העומד בבסיס טרשת נפוצה נוסף על כך קוואנטום ביופארמה מפתחת פתרון טיפולי להתמכרות לאלכוהול המיועד ליישום בסביבות בתי חולים וקליניקות תיק ההשקעות האסטרטגיות של החברה כולל הלוואות שונות המובטחות בנדלן למגורים החברה הייתה ידועה בעבר בשם אף אס די פארמה ואימצה את שמה הנוכחי קוואנטום ביופארמה באוגוסט 2024

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הכספיים של קוונטום ביופארמה משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה בשלב שלפני הכנסות, עם הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים מתמשכים ומשמעותיים, וכן תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. נקודת התמיכה העיקרית היא רמת חוב נמוכה יחסית, אך הירידה העקבית בהון ושריפת המזומנים המתמשכת מעלות את סיכון המימון לאורך זמן. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה שעדיין נמצאת במצב של מימון ופיתוח, עם שיפור מסוים בשריפת המזומנים בחלק מהתקופות, אך ללא נתיב ברור לפעילות שמקיימת את עצמה על בסיס הנתונים שסופקו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.000.000.000.000.00
רווח גולמי-250.78K0.000.000.000.000.00
EBITDA-23.66M-25.79M-14.38M-15.72M-22.12M-29.82M
רווח נקי-24.89M-26.18M-14.20M-17.90M-23.61M-35.29M
מאזן
סך הנכסים14.37M11.14M17.12M17.47M38.41M62.96M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר9.73M6.17M7.20M3.51M17.00M35.42M
סך החוב962.16K1.87M824.92K339.20K516.42K555.91K
סך ההתחייבויות8.29M6.05M6.68M4.57M7.87M8.83M
הון בעלי המניות7.94M6.91M11.48M13.24M30.54M54.13M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-5.42M-8.38M-6.88M-10.83M-28.70M-21.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.42M-8.38M-6.88M-10.83M-28.33M-20.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.43M-1.99M-1.50M-269.58K12.12M268.96K
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.99M6.21M11.62M-3.13M-2.07M38.21M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
LABSLABS
57ניטרלי
QNTMQNTM
44ניטרלי
INNOINNO
44ניטרלי
PCLOPCLO
42ניטרלי
AVCNAVCN
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
MediPharm Labs57ניטרליC$27.77M-5.60-13.79%—-6.74%43.54%
Quantum Biopharma Subordinate Voting Shares Class B44ניטרלי$18.12M-0.40-413.07%——56.35%
InnoCan Pharma44ניטרליC$8.55M-6.53-19.37%—-19.20%42.54%
PharmaCielo42ניטרליC$9.34M-2.6728.59%—0.90%57.73%
Avicanna41ניטרליC$13.44M-3.09-108.44%—-0.23%-142.54%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.24-12.20-84.49%
0.07-0.01-13.33%
0.050.0111.11%
0.10-0.17-62.26%
1.90-14.97-88.74%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026