Quantum Metal Exchange (QMEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.99M | 9.57M | 3.10M | 1.71M | -41.15K |
| רווח נקי | -49.70M | 73.62M | 1.34M | 1.14M | -106.47K |
| פחת והפחתות | 216.56K | 58.31K | 157.80K | 62.80K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.71M | 35.22M | 1.60M | 506.69K | -14.92K |
| יתרת לקוחות | -42.56M | 17.05K | 138.74K | -533.01K | 0 |
| מלאי | -580.67M | -552.94M | 55.29K | 209.62K | 0 |
| יתרת ספקים | 566.18M | 622.93M | 1.49M | -124.93K | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.66M | -34.78M | -83.87K | 955.00K | -14.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.67M | -169.22M | -1.37M | 573.97K | 80.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.78K | -42.85K | -54.68K | -21.15K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.76K | -42.85K | -31.99K | -21.15K | 0 |
| רכישות, נטו | -16.00 | 0 | -22.69K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 407.41K | 273.77K | -176.67K | -40.67K | 41.15K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -262.04K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 447.99K | 304.35K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.57M | 5.42M | 4.61M | 1.67M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.80M | -9.00M | 75.75K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.15M | 803.41K | 2.94M | 1.64M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.42M | 4.61M | 1.67M | 24.42K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.57M | 5.42M | 4.61M | 1.67M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.05M | 9.53M | 3.07M | 1.69M | -41.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.99M | 9.57M | 3.10M | 1.71M | -41.15K |
| הוצאות הוניות | -59.76K | -42.85K | -31.99K | -21.15K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD