מחיר וניתוח של מניית פיצה פיצה רויאלטי (PZRIF)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.99(-16.31%)
$10.21
בסגירה:
טווח יומי$10.21 - $10.7
טווח 52 שבועות$9.73 - $12.26
מחיר בסיס$12.2
מחזור יומי857.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)419.00
טווח יומי$10.21 - $10.7
טווח 52 שבועות$9.73 - $12.26
מחיר בסיס$12.2
מחזור יומי857.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)419.00
שווי שוק$384.33M
שווי פעילות$387.35M
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.39M
סך החוב (דוח אחרון)$46.77M
מכפיל רווח17.2
בטא0.48
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.17
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.88%
תיאור החברה
פיצה פיצה רויאלטי
פיצה פיצה רויאלטי, באמצעות החברה הבת שלה Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, מחזיקה ומזכה בזכיינות מסעדות שירות מהיר תחת המותגים פיצה פיצה ו Pizza 73 בקנדה. החברה גם מפיצה מזון. נכון ל 31.12.2021 היו לחברה 727 מסעדות במאגר התמלוגים. פיצה פיצה רויאלטי נוסדה בשנת 1967 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בטור...
איך החברה מרוויחה כסף
פיצה פיצה רויאלטי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית דמי תמלוגים מזכייניה. החברה הקימה מבנה שבו זכיינים משלמים אחוז מהמכירות שלהם לפיצה פיצה רויאלטי בתמורה לשימוש בשמות המותג Pizza Pizza ו‑Pizza 73, בסימני המסחר ובמערכות התפעול. מודל זה מבטיח זרם הכנסות קבוע, הקשור לביצועים הכוללים של הסניפים בזכיינות. הכנסות החברה מקושרות ישירות למכירות הנוצרות על ידי המסעדות הפועלות תחת מותגיה. גורמי מפתח התורמים להכנסותיה כוללים את הצמיחה וההצלחה של רשת הזכיינות, ניהול מותג אפקטיבי, והמשך הפופולריות של מוצרי המזון שלה בקרב הצרכנים.
פיצה פיצה רויאלטי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית דמי תמלוגים מזכייניה. החברה הקימה מבנה שבו זכיינים משלמים אחוז מהמכירות שלהם לפיצה פיצה רויאלטי בתמורה לשימוש בשמות המותג Pizza Pizza ו‑Pizza 73, בסימני המסחר ובמערכות התפעול. מודל זה מבטיח זרם הכנסות קבוע, הקשור לביצועים הכוללים של הסניפים בזכיינו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פיצה פיצה רויאלטי
סנטימנט שורי
מינוף שמרנייחס חוב להון נמוך באופן עקבי (~0.15–0.16) ופרופיל חוב יציב מספקים גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מגביל את נטל הריבית, שומר על יכולת גיוס החוב לצורך השקעות נקודתיות או תמיכה ברשת, ותומך ביכולת של פיצה פיצה רויאלטי לשמור על דיבידנדים ולהתמודד עם תקופות חולשה מבלי להיאלץ למכור נכסים.
שיעורי רווחיות מדווחים גבוהים מאודשיעורי רווח נקי מדווחים חריגים בגובהם (בטווח של אמצע עד גבוה של 70%) משקפים את מודל התמלוגים בעל עלויות התפעול הנמוכות ומספקים פוטנציאל מתמשך לתזרים מזומנים חופשי. רווחיות מבנית זו תומכת ביכולת חלוקת דיבידנד ובהשקעה מחדש ביוזמות דיגיטליות/מועדוני נאמנות, ומקנה לחברה יתרון מתמשך ביכולת יצירת מזומנים לעומת חברות מסעדות תפעוליות.
מודל תמלוגים ניתן להרחבה וצמיחת הרשתההכנסות צמודות למכירות זכיינים בכל המערכת, ויוצרות זרם מזומנים חוזר עם השקעות הון נמוכות. הרחבת הרשת (37 פתיחות, עלייה של 20 בבריכת התמלוגים ל-794) מגדילה את בסיס התמלוגים ללא השקעות הון מהותיות ברמת החברה, ומאפשרת פוטנציאל צמיחה בהכנסות בקנה מידה רחב וזרמי מזומנים ארוכי טווח וצפויים ככל שמערכת הזכיינות של פיצה פיצה רויאלטי גדלה ומתחדשת.
סנטימנט דובי
ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים (TTM)ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים (כ-82%) מהווה סיכון מבני מהותי: תקבולי התמלוגים של פיצה פיצה רויאלטי נעים בהתאם למכירות המערכת, וירידה משמעותית כזו פוגעת ברמת הוודאות לגבי הרווחיות. אם המגמה נובעת מירידה מתמשכת בתנועת הלקוחות או משינויים באופן הדיווח, היא עלולה לשחוק את יציבות הדיבידנד ולהפחית את מרווח הביטחון בתכנון לטווח ארוך.
תזרים מזומנים חופשי תנודתיעל אף יצירת מזומנים מוחלטת חזקה מבחינה היסטורית, תנודתיות קיצונית בתזרים המזומנים החופשי (ירידה של כ־93% ב־TTM) מחלישה את האמינות של מימון פנימי. המרה לא עקבית של רווח למזומן מעלה את הסיכון לכך שדיבידנדים, רזרבות או השקעות מחדש יידרשו למימון חיצוני בתקופות ירידה, באופן המגביל אפשרויות אסטרטגיות ומעלה את סיכון הביצוע בטווח הבינוני.
יחס חלוקה מעל היעד, שימוש ביתרותניהול יחס חלוקה מעל היעד (105%) ושימוש ביתרות מפחית את כרית הביטחון הפיננסית של פיצה פיצה רויאלטי. לאורך זמן, עודפי חלוקה מתמשכים שוחקים את המרווחים הדרושים לתנודתיות בתזרים המזומנים או להשקעות, ומאלצים קיצוץ בדיבידנד, הגדלת מינוף או צמצום הצמיחה אם מכירות המערכת או תזרים המזומנים ייחלשו עוד.
מינוף שמרנייחס חוב להון נמוך באופן עקבי (~0.15–0.16) ופרופיל חוב יציב מספקים גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מגביל את נטל הריבית, שומר על יכולת גיוס החוב לצורך השקעות נקודתיות או תמיכה ברשת, ותומך ביכולת של פיצה פיצה רויאלטי לשמור על דיבידנדים ולהתמודד עם תקופות חולשה מבלי להיאלץ למכור נכסים.
חדשות פיצה פיצה רויאלטי
TD Securities מורידה את מחיר היעד של פיצה פיצה רויאלטי ל־14 דולר קנדי מ־16 דולר קנדי
האנליסט דרק לסארד מ-TD Securities הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור פיצה פיצה רויאלטי (PZRIF) ל-14 דולר קנדי מ-16 דולר קנדי, וממשיך להמליץ על מניות החברה בדירוג החזק. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות