פרמאונט גולד נבדה (PZG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28M | -6.27M | -5.41M | -5.25M | -6.70M |
| רווח נקי | -15.56M | -9.05M | -8.06M | -6.45M | -7.84M |
| פחת והפחתות | 3.61K | 2.68K | 1.36K | 1.93K | 2.17K |
| מס הכנסה נדחה | 4.85K | 19.25K | 33.41K | -37.58K | 277.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 390.72K | 589.73K | 331.10K | 349.99K | 440.33K |
| שינוי בהון החוזר | 251.14K | -60.44K | 21.33K | 267.09K | -155.42K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 127.14K | -23.84K | -131.21K | 458.48K | -1.92K |
| הון חוזר אחר | 124.00K | -36.61K | 152.54K | -191.39K | -153.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.63M | 2.23M | 2.26M | 616.76K | 571.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.00K | -161.48K | -100.00K | -126.70K | -47.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00K | -161.48K | -100.00K | -80.00K | -47.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -46.70K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.91M | 2.36M | 10.11M | 3.72M | 6.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 9.05M | 1.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.91M | 2.36M | 1.92M | 2.22M | 6.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -870.11K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.93M | 1.35M | 5.42M | 824.92K | 2.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.58M | -4.07M | 4.60M | -1.66M | -628.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35M | 5.42M | 824.92K | 2.48M | 3.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.93M | 1.35M | 5.42M | 824.92K | 2.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.33M | -6.43M | -5.51M | -5.33M | -6.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28M | -6.27M | -5.41M | -5.25M | -6.70M |
| הוצאות הוניות | -50.00K | -161.49K | -100.00K | -80.00K | -47.72K |
הנתונים מוצגים ב-USD