PyroGenesis Canada (PYRGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.09M | -2.10M | -12.05M | -11.13M | -18.11M |
| רווח נקי | -14.76M | -6.67M | -28.50M | -32.17M | -38.43M |
| פחת והפחתות | 2.07M | 1.41M | 2.20M | 2.12M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | -103.00K | 0 | -221.75K | -42.39K | -584.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 685.35K | 2.11M | 3.11M | 5.54M | 9.76M |
| שינוי בהון החוזר | 68.22K | -63.46K | 9.83M | 4.39M | -12.59M |
| יתרת לקוחות | 1.70M | -981.29K | 9.55M | -985.02K | -12.37M |
| מלאי | 166.49K | -637.32K | -28.90K | -988.82K | -839.35K |
| יתרת ספקים | -2.63M | 3.34M | -770.74K | 346.00K | -761.36K |
| הון חוזר אחר | 831.31K | -1.78M | 1.09M | 6.02M | 1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94M | 1.12M | 1.53M | 9.03M | 22.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.56M | 1.66M | 3.05M | -368.18K | 2.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.35K | -350.28K | -77.46K | -686.42K | -1.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -27.87K | 807.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -559.46K | -3.60M | -10.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.82M | 2.29M | 3.94M | 3.92M | 14.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -248.63K | 2.01M | -247.32K | 27.87K | -246.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.65M | 1.52M | 7.37M | 2.64M | 9.47M |
| פירעון חוב | 622.08K | -1.89M | 3.33M | 376.68K | -283.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.48M | 4.04M | 4.96M | 1.32M | 14.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -450.12K | -623.17K | -919.14K | 945.35K | 13.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 2.98M | 1.80M | 3.45M | 12.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.63K | 88.11K | -26.19K | 99.19K | 14.07K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.89M | 1.17M | -1.64M | -8.76M | -5.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98M | 1.80M | 3.45M | 12.20M | 18.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 2.98M | 1.80M | 3.45M | 12.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.36M | -2.45M | -12.12M | -11.82M | -19.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.09M | -2.10M | -12.05M | -11.13M | -18.11M |
| הוצאות הוניות | -261.98K | -350.28K | -77.46K | -686.42K | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-CAD