PolyPid (PYPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.96M | -17.24M | -34.32M | -32.39M |
| רווח נקי | -34.17M | -29.02M | -23.87M | -39.56M | -42.60M |
| פחת והפחתות | 1.46M | 1.62M | 1.82M | 1.72M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.92M | -110.00K | -1.08M | 4.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.64M | -369.00K | -3.10M | 2.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 279.00K | 259.00K | 2.02M | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.71M | 3.52M | 4.92M | 4.60M | 4.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -330.00K | 3.80M | 16.58M | 36.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -76.00K | -196.00K | -1.77M | -2.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -21.35M | -18.60M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.10M | 22.60M | 18.34M | 39.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 32.42M | 9.98M | 16.43M | 1.03M |
| פירעון חוב | 0 | -3.32M | -2.62M | 11.31M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 35.86M | 12.72M | 5.12M | 1.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -125.00K | -125.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.60M | 15.81M | 5.61M | 9.06M | 10.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.21M | 77.00K | 2.00K | 161.00K | -41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.21M | 10.20M | -3.45M | -1.15M | 5.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.81M | 5.61M | 9.06M | 10.22M | 4.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.60M | 15.81M | 5.61M | 9.06M | 10.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.04M | -17.43M | -36.08M | -35.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.96M | -17.24M | -34.32M | -32.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | -76.00K | -196.00K | -1.77M | -2.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD