PYC Therapeutics Limited (PYCXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.52M | -51.56M | -38.59M | -24.42M | -21.78M |
| רווח נקי | -43.34M | -50.30M | -37.73M | -22.79M | -13.86M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 1.12M | 1.07M | 882.05K | 839.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.51M | -11.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 973.99K | 247.41K | -70.30K | 612.72K |
| שינוי בהון החוזר | -7.89M | -2.56M | -2.16M | -1.96M | -8.94M |
| יתרת לקוחות | -10.20M | -5.74M | -2.44M | -6.16M | -9.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.22M | 3.09M | 385.09K | 4.34M | 165.71K |
| הון חוזר אחר | 91.58K | 88.43K | 278.40K | -139.95K | 727.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.51M | -784.29K | 229.06K | 3.03M | 11.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -616.16M | -975.40K | -307.04K | -477.12K | 32.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -531.39K | -975.40K | -307.04K | -491.12K | -386.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -615.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 14.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 563.22M | 138.66M | 90.19M | 11.44M | -182.36K |
| פירעון חוב | 0 | -357.88K | -294.49K | -232.79K | -182.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 563.62M | 145.82M | 90.49M | 11.67M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -398.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.56M | 153.05M | 66.87M | 15.57M | 29.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.03M | 55.52K | 4.52K | -80.65K | -40.72K |
| שינוי נטו במזומנים | -99.49M | 86.18M | 51.30M | -13.54M | 10.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.05M | 66.87M | 15.57M | 29.11M | 18.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.56M | 153.05M | 66.87M | 15.57M | 29.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.05M | -52.54M | -38.90M | -24.91M | -22.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.52M | -51.56M | -38.59M | -24.42M | -21.78M |
| הוצאות הוניות | -531.39K | -975.40K | -307.04K | -491.12K | -386.91K |
הנתונים מוצגים ב-AUD