פרוואסיפ (PVSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.51K | -827.07K | 261.83K | 342.06K | 235.00 |
| רווח נקי | -2.35M | -1.52M | -130.62K | 11.57M | 2.44M |
| פחת והפחתות | 621.11K | 900.26K | 1.25M | 2.09M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.82M | 3.18M | 501.41K | 1.15M | 1.19M |
| יתרת לקוחות | -343.69K | -12.63K | -82.19K | -39.73K | 345.73K |
| מלאי | 489.17K | 683.54K | -350.50K | 993.01K | 0 |
| יתרת ספקים | 806.10K | 576.17K | 559.47K | 435.50K | 841.96K |
| הון חוזר אחר | 1.87M | 1.94M | 374.63K | -241.26K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -685.92K | -3.39M | -1.36M | -14.47M | -3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.87K | -480.38K | -115.12K | -190.07K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.87K | -480.38K | -116.32K | -190.07K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.20K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -424.15K | 934.60K | -6.43K | 3.04K | 0 |
| פירעון חוב | -236.96K | 1.00M | -6.43K | 3.04K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -187.20K | -65.71K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.44K | 178.95K | 551.79K | 440.16K | 758.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -28.65K | 284.37K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -105.51K | -372.84K | 111.64K | 439.40K | -228.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.95K | 551.79K | 440.16K | 758.00 | 228.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.44K | 178.95K | 551.79K | 440.16K | 758.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 318.64K | -1.31M | 145.51K | 151.99K | 235.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.51K | -827.07K | 261.83K | 342.06K | 235.00 |
| הוצאות הוניות | -90.87K | -480.38K | -116.32K | -190.07K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD