פי.וי.אייץ' (PVH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 680.40M | 740.90M | 969.40M | 39.20M | 1.07B |
| רווח נקי | 25.30M | 598.50M | 663.60M | 200.40M | 952.00M |
| פחת והפחתות | 272.30M | 282.20M | 298.60M | 301.50M | 313.30M |
| מס הכנסה נדחה | -44.20M | -25.60M | -14.40M | 9.80M | -64.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.10M | 54.00M | 51.90M | 46.60M | 46.80M |
| שינוי בהון החוזר | -53.00M | -138.90M | 70.50M | -859.10M | -31.70M |
| יתרת לקוחות | -90.20M | -82.80M | 118.90M | -188.50M | -138.10M |
| מלאי | 28.50M | -133.80M | 307.60M | -466.90M | -33.90M |
| יתרת ספקים | -86.10M | 95.30M | -318.80M | -62.60M | 260.70M |
| הון חוזר אחר | 94.80M | -17.60M | -37.20M | -141.10M | -120.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 435.90M | -29.30M | -100.80M | 340.00M | -144.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.10M | -137.70M | -85.10M | -278.20M | -45.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.00M | -158.70M | -244.70M | -290.10M | -267.90M |
| רכישות, נטו | 2.50M | 0 | 160.00M | 19.10M | -15.20M |
| רכישת השקעות | -11.50M | -5.50M | -4.70M | -8.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.90M | 9.50M | 2.90M | 20.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.50M | 1.40M | -19.10M | 238.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -605.70M | -550.40M | -721.80M | -428.20M | -1.40B |
| פירעון חוב | -21.90M | -24.30M | -116.50M | 500.00K | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -577.70M | -524.80M | -570.30M | -418.60M | -361.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.50M | -8.60M | -9.40M | -10.10M | -2.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.30M | -25.60M | 0 | 11.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 701.50M | 748.00M | 707.60M | 550.70M | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.90M | -12.40M | -5.60M | -24.60M | -36.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -46.50M | 40.40M | 156.90M | -691.80M | -408.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 748.00M | 707.60M | 550.70M | 1.24B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 701.50M | 748.00M | 707.60M | 550.70M | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 538.40M | 582.20M | 724.70M | -250.90M | 803.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 680.40M | 740.90M | 969.40M | 39.20M | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -142.00M | -158.70M | -244.70M | -290.10M | -267.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD