הייפרליקוויד סטרטג׳יז (PURR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.15M |
| רווח נקי | 305.54M |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 183.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 893.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.36M |
| יתרת לקוחות | -405.00K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | -2.11M |
| הון חוזר אחר | -4.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -501.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -777.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 8.02M |
| רכישת השקעות | -478.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -307.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 934.48M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 947.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.48M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 137.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.15M |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD