ניתוח באמצעות AI של פיור ביוסיינס (PURE)
פיור ביוסיינס (OTHER OTC:PURE)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.09(▲27.14% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.08.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי, לצד סיכון נוסף הנובע מאנומליות בנתונים. הניתוח הטכני מספק תמיכה מסוימת בזכות מגמת עלייה ומומנטום חיובי במידה מתונה, בעוד שהתמחור נותר לא אטרקטיבי משום שהרווחים שליליים ואין נתונים על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחה חזקה במכירות ב-12 החודשים האחרונים והתאוששות מהירידה בשנים 2021–2022 מצביעות על שיפור בתנופה המסחרית. המשך אימוץ עשוי להרחיב את בסיס ההכנסות של פיור ביוסיינס אם הצמיחה תתורגם לשולי רווח בריאים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פיור ביוסיינס (PURE)
- שווי שוק
- $9.99M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.79
- צמיחת הכנסות
- 26.67%
- צמיחת רווח למניה
- 21.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פיור ביוסיינס מפתחת וממסחרת מוצרים אנטי מיקרוביאליים, המספקים פתרונות לאתגרי בריאות וסביבה בתחום בקרת פתוגנים והיגיינה, בארצות הברית וברמה הבין לאומית החברה מחזיקה בפלטפורמת טכנולוגיה הכוללת כסף דיהידרוגן ציטרט SDC חומר אנטי מיקרוביאלי לא רעיל, המספק הגנה שאריתית, וכן מנוסח עם תרכובות נוספות החברה מציעה מוצרי חיטוי וסניטציה המבוססים על SDC, ובהם פיור הארד סרפס, חומר חיטוי מוכן לשימוש למשטחים קשים וכן חומר סניטציה וחיטוי למשטחים הבאים במגע עם מזון, פיור קונטרול, המיועד לחיסול פתוגנים בתוצרת חקלאית, כגון סלמונלה, אי קולי וליסטריה, פיור מולטי פרפוס היי פואם פלור קלינר קונסנטרייט, מוצר ניקוי לנירוסטה, לרצפות, לקירות ולאזורים צבועים, פיור מולטי פרפוס פלור קלינר, המיועד לסניטציה במפעלי עיבוד מזון, במטבחים מסחריים, במתקני בריאות, בבתי ספר ובמוסדות אירוח, וכן סילבריון, פורמולציה אנטי מיקרוביאלית המבוססת על SDC, לשימוש כמרכיב חומר גלם בייצור מוצרי טיפוח אישי החברה משרתת את תעשיות עיבוד המזון, שירותי המזון והאירוח, הבריאות, תחזוקת המתקנים, התחבורה והטיפוח האישי היא משווקת את מוצריה באמצעות לקוחות קצה ומפיצים מצד שלישי החברה התאגדה בשנת 1992 וממוקמת באל קחון, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פיור ביוסיינס מציגה שיפור בתנופת ההכנסות, אך הפרופיל הפיננסי נותר ברמת סיכון גבוהה: הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים מתמשכים, הון עצמי שלילי בשנים האחרונות, ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. אף שיש סימנים לשיפור בעלויות וברווחיות בהשוואה לתקופות החלשות ביותר, השילוב של בסיס הון חלש והמשך שריפת מזומנים, לצד אי-עקביות נראית לעין בנתוני הרווחיות ובתזרים המזומנים של 2025, מצביע על חוסן פיננסי מוגבל עד שיוצגו רווחיות מתמשכת ותזרים מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UG
MTEX
GROVPURE
TKLFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוגוסט 2026