פרופרוטרואו (PUMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 1.29 | 1.31 | 1.15 | 1.16 |
| יחס מהיר | 4.00 | 1.24 | 1.24 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 3.04 | 0.36 | 0.23 | 0.12 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.55 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.90 | 1.14 | 1.38 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.90 | 3.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.49M | -134.34M | -115.15M | -171.11M | -52.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.56 | 1.50 | 1.48 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 3.84 | 2.29 | 10.45 | 51.21 | 82.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.42 | 2.25 | -21.36 | 24.56 | -1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.08 | 2.48 | 1.76 | 1.36 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.82 | 2.48 | 0.38 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.30% | 9.93% | 11.57% | 19.49% | 21.00% |
| שיעור EBIT | 0.07% | 1.27% | -11.18% | 7.41% | 0.70% |
| שיעור EBITDA | 14.46% | 15.05% | 3.48% | 18.50% | 10.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.27% | 1.46% | -11.56% | 7.99% | -0.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.83% | 0.62% | -11.72% | 7.08% | 0.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.15% | 0.06% | -9.55% | 5.25% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.15% | 0.06% | -9.55% | 5.25% | 0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.26% | 10.54% | 81.46% | 74.14% | 27.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.03% | 42.21% | 101.37% | 88.61% | -285.06% |
| תשואה על הנכסים | -0.65% | 0.06% | -11.27% | 5.78% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.49% | 0.10% | -16.89% | 8.58% | 0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.82% | 1.79% | -16.67% | 10.78% | -0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.79% | 0.18% | -12.83% | 7.77% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.67% | 0.07% | -11.91% | 6.09% | 0.16% |
| תשואת רווחים | -1.41% | 0.08% | -14.19% | 9.04% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 6.32 | 7.37 | 6.88 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 8.78 | 9.94 | 13.74 | 8.13 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 46.20 | 85.80 | 79.03 | 74.14 | 200.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.42 | 1.70 | 1.49 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.98 | 1.18 | 1.10 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 17.66 | 26.35 | 38.70 | 21.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.56 | 25.27 | 27.58 | 13.09 | -21.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.24 | 57.74 | 49.53 | 53.06 | 61.59 |
| ימי מלאי | 7.90 | 4.25 | 4.62 | 4.92 | 1.82 |
| ימי אשראי מספקים | 41.58 | 36.72 | 26.57 | 44.89 | 84.59 |
| מחזור תפעולי | 81.14 | 61.99 | 54.15 | 57.98 | 63.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 2.20 | 2.42 | 3.32 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 0.41 | 1.08 | 0.03 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 1.79 | 1.35 | 3.28 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.19 | 0.44 | 0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.23 | 1.80 | 1.01 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 1.23 | 1.80 | 1.01 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.92 | 1.44 | 2.52 | 9.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.37% | 4.30% | 11.53% | 0.41% | -1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -68.41 | 1,203.80 | -7.07 | 11.06 | 540.81 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.78 | 0.67 | 0.58 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.19 | 1.19 | 0.95 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.23 | 23.24 | 8.67 | 244.51 | -57.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 4.32 | 3.85 | 2.53 | 3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -11.97 | 0.03 | 0.00 | -5.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.19 | 1.19 | 0.95 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 6.00 | 21.80 | 3.52 | 7.60 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.15B | 1.10B | 1.06B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 6.00 | 21.80 | 3.52 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.90 | 0.76 | 0.65 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.52 | 26.95 | 9.79 | 274.26 | -54.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 5.00 | 4.35 | 2.83 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.39 | 7.45 | 7.21 | 8.18 | 8.26 |
| הון עצמי למניה | 7.80 | 7.99 | 7.84 | 8.84 | 9.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | 0.89 | 0.19 | 0.26 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 9.45 | 12.22 | 13.87 | 14.43 | 12.09 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | 0.01 | -1.32 | 0.76 | 0.02 |
| נטל מס | 1.39 | 0.11 | 0.81 | 0.74 | 0.27 |
| נטל ריבית | -12.62 | 0.49 | 1.05 | 0.96 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -7.71 | 277.67 | -1.83 | 4.38 | 147.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD